興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C基金凈值查詢(xún)(018213)
今天最新凈值
1.1175
0.0029 0.2600%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1173
-0.0016 -0.1439%
- 累計(jì)凈值：1.1175
- 成立日期：2023-04-26
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.3696億
- 最近資產(chǎn)：0.10億元
- 基金公司：興銀基金
- 基金經(jīng)理：李文程 袁作棟
近一季興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C基金凈值查詢(xún)
近一季,興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C(018213)基金累計(jì)收益率-0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
018213 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
018213 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-05-19 |
018213 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
018213 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C |
1.1131 |
1.1131 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
018213 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-05-14 |
018213 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C |
1.1151 |
1.1151 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-13 |
018213 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C |
1.1163 |
1.1163 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
018213 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-09 |
018213 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-08 |
018213 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2025-05-07 |
018213 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
018213 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-04-30 |
018213 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-04-29 |
018213 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-04-28 |
018213 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-04-25 |
018213 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-24 |
018213 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
018213 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
018213 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
018213 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-04-18 |
018213 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C |
1.1039 |
1.1039 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-17 |
018213 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-16 |
018213 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C |
1.1034 |
1.1034 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-04-15 |
018213 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
018213 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0018 |
0.16% |
|
|
| 2025-04-11 |
018213 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-10 |
018213 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-04-09 |
018213 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C |
1.1004 |
1.1004 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-04-08 |
018213 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C |
1.0973 |
1.0973 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-04-07 |
018213 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C |
1.0945 |
1.0945 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0190 |
-1.71% |
| 2025-04-03 |
018213 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-04-02 |
018213 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-04-01 |
018213 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-03-31 |
018213 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-03-28 |
018213 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C |
1.1137 |
1.1137 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-27 |
018213 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
018213 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C |
1.1151 |
1.1151 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-03-25 |
018213 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-24 |
018213 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C |
1.1137 |
1.1137 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-03-21 |
018213 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2025-03-20 |
018213 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-19 |
018213 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-03-18 |
018213 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-17 |
018213 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-14 |
018213 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0062 |
0.56% |
| 2025-03-13 |
018213 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C |
1.1151 |
1.1151 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2025-03-12 |
018213 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-11 |
018213 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C |
1.1192 |
1.1192 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-10 |
018213 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-03-07 |
018213 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-06 |
018213 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0064 |
0.57% |
| 2025-03-05 |
018213 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-04 |
018213 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C |
1.1131 |
1.1131 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-03-03 |
018213 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-02-28 |
018213 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0107 |
-0.96% |
| 2025-02-27 |
018213 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-02-26 |
018213 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0057 |
0.51% |
| 2025-02-25 |
018213 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-24 |
018213 |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0040 |
-0.36% |
