| 基金類型 |
基金代碼 |
基金名稱 |
基金經(jīng)理 |
凈值日期 |
最新凈值 |
累計(jì)凈值 |
最新增長(zhǎng)值 |
最新增長(zhǎng)率 |
鏈接 |
| 混合型-靈活 |
000520 |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 |
高云志、慕浩 |
2025-05-23 |
1.0310 |
2.5090 |
-0.0100 |
-0.96% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
000542 |
上銀慧財(cái)寶貨幣A |
陳玥 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
000543 |
上銀慧財(cái)寶貨幣B |
陳玥 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
002486 |
上銀慧添利債券 |
樓昕宇 |
2025-05-23 |
1.0379 |
1.4125 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
002733 |
上銀慧盈利貨幣B |
樓昕宇 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
004138 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A |
趙治燁 |
2025-05-23 |
1.1353 |
1.9775 |
-0.0097 |
-0.85% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
004449 |
上銀慧增利貨幣B |
樓昕宇 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
005199 |
上銀聚加利貨幣 |
樓昕宇 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
005431 |
上銀聚增富定期開放債券 |
高永 |
2025-05-23 |
1.0405 |
1.2169 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
005432 |
上銀聚鴻益三個(gè)月定開債 |
倪侃,謝新 |
2025-05-23 |
1.0287 |
1.2834 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 債券型-長(zhǎng)債 |
005666 |
上銀慧佳盈債券 |
樓昕宇 |
2025-05-23 |
1.0121 |
1.2596 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
006901 |
上銀慧祥利債券A |
倪侃,樓昕宇 |
2025-05-23 |
1.0532 |
1.2211 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
006917 |
上銀慧祥利債券C |
倪侃,樓昕宇 |
2025-05-23 |
1.0461 |
1.2090 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
007390 |
上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A |
高永,倪侃 |
2025-05-23 |
1.0432 |
1.1467 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
007393 |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A |
趙治燁 |
2025-05-23 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0257 |
-2.08% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
007492 |
上銀政策性金融債債券A |
高永 |
2025-05-23 |
1.0756 |
1.2504 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
007754 |
上銀慧永利中短期債券A |
樓昕宇,倪侃 |
2025-05-23 |
1.0496 |
1.1534 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
007755 |
上銀慧永利中短期債券C |
樓昕宇,倪侃 |
2025-05-23 |
1.0682 |
1.1412 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
008244 |
上銀鑫卓混合A |
趙治燁,程子旭 |
2025-05-23 |
1.2901 |
1.5001 |
-0.0104 |
-0.80% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
008897 |
上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A |
趙治燁,程子旭 |
2025-05-23 |
0.8203 |
0.8203 |
-0.0018 |
-0.22% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 債券型-長(zhǎng)債 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
高永 |
2025-05-23 |
1.0528 |
1.1433 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
009560 |
上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)A |
倪侃 |
2025-05-23 |
1.0804 |
1.1677 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
009577 |
上銀聚永益一年定開債券 |
高永 |
2025-05-23 |
1.0618 |
1.2036 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
009578 |
上銀聚德益一年定開債券 |
倪侃 |
2025-05-23 |
1.0772 |
1.1764 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
009613 |
上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型A |
徐靜遠(yuǎn) |
2025-05-23 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0077 |
-0.77% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
009614 |
上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型C |
徐靜遠(yuǎn) |
2025-05-23 |
0.9779 |
0.9779 |
-0.0076 |
-0.77% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
009851 |
上銀聚遠(yuǎn)盈42個(gè)月定開債券 |
倪侃 |
2025-05-23 |
1.0748 |
1.1499 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
009899 |
上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票A |
趙治燁 |
2025-05-23 |
0.8018 |
0.8018 |
-0.0051 |
-0.63% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
009918 |
上銀核心成長(zhǎng)混合A |
徐靜遠(yuǎn) |
2023-11-28 |
0.3799 |
0.3799 |
0.0006 |
0.16% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
009919 |
上銀核心成長(zhǎng)混合C |
徐靜遠(yuǎn) |
2023-11-28 |
0.3762 |
0.3762 |
0.0006 |
0.16% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 混合型-偏股 |
010313 |
上銀鑫恒混合A |
盧揚(yáng) |
2025-05-23 |
0.7930 |
0.7930 |
-0.0057 |
-0.71% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
010639 |
上銀聚遠(yuǎn)鑫87個(gè)月定開債 |
倪侃 |
2025-05-23 |
1.1821 |
1.1959 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
010899 |
上銀慧恒收益增強(qiáng)債券A |
陳芳菲,高永 |
2025-05-23 |
0.8549 |
0.8549 |
-0.0025 |
-0.29% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
011277 |
上銀科技驅(qū)動(dòng)雙周定期可贖回混合A |
盧揚(yáng),趙治燁 |
2025-05-23 |
0.3674 |
0.3674 |
-0.0016 |
-0.43% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-平衡 |
012332 |
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A |
盧揚(yáng) |
2025-05-23 |
0.9131 |
0.9131 |
-0.0048 |
-0.52% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-平衡 |
012333 |
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
盧揚(yáng) |
2025-05-23 |
0.8923 |
0.8923 |
-0.0046 |
-0.51% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
012465 |
上銀慧嘉利債券 |
許佳 |
2025-05-23 |
1.0469 |
1.1369 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-穩(wěn)健型 |
013139 |
上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
王振雄,吳偉 |
2025-05-20 |
0.9828 |
0.9828 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-平衡 |
013284 |
上銀價(jià)值增長(zhǎng)3個(gè)月持有期混合A |
趙治燁,陳博 |
2025-05-23 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0055 |
-0.53% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-平衡 |
013285 |
上銀價(jià)值增長(zhǎng)3個(gè)月持有期混合C |
趙治燁,陳博 |
2025-05-23 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0054 |
-0.53% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
013358 |
上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有混合A |
趙治燁 |
2025-05-23 |
0.6621 |
0.6621 |
-0.0075 |
-1.12% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
013359 |
上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有混合C |
趙治燁 |
2025-05-23 |
0.6481 |
0.6481 |
-0.0074 |
-1.13% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
015335 |
上銀慧信利三個(gè)月定開債 |
蔡唯峰,葛沁沁 |
2025-05-23 |
1.0754 |
1.0954 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
015391 |
上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起A |
施敏佳 |
2025-04-18 |
0.4657 |
0.4657 |
0.0029 |
0.63% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
015392 |
上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起C |
施敏佳 |
2025-04-18 |
0.4574 |
0.4574 |
0.0028 |
0.62% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
015942 |
上銀慧享利30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A |
蔡唯峰 |
2025-05-23 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
015943 |
上銀慧享利30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C |
蔡唯峰 |
2025-05-23 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
015949 |
上銀聚恒益一年定開債發(fā)起 |
葛沁沁 |
2025-05-23 |
1.0119 |
1.0813 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
016537 |
上銀慧鑫利債券 |
陳芳菲 |
2025-05-23 |
1.1657 |
1.1957 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
016685 |
上銀豐和一年持有混合A |
趙治燁,許佳 |
混合型-偏債 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
016686 |
上銀豐和一年持有混合C |
趙治燁,許佳 |
混合型-偏債 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
016999 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
高永 |
2025-05-23 |
1.0609 |
1.0987 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-均衡型 |
017004 |
上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) |
王振雄,吳偉 |
2025-05-20 |
0.9807 |
0.9807 |
0.0043 |
0.44% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
017888 |
上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
樓昕宇 |
2025-05-23 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
樓昕宇 |
2025-05-23 |
1.0774 |
1.1141 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
021282 |
上銀慧元利90天持有期債券A |
蔡唯峰 |
2025-05-23 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
021283 |
上銀慧元利90天持有期債券C |
蔡唯峰 |
2025-05-23 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
021468 |
上銀慧臻利率債債券A |
許佳 |
2025-05-23 |
1.0228 |
1.0328 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
021593 |
上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A |
趙治燁 |
2025-05-23 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0105 |
-1.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
021594 |
上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C |
趙治燁 |
2025-05-23 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0105 |
-1.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
023158 |
上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式A |
鄭眾 |
2025-05-23 |
0.9702 |
0.9702 |
-0.0038 |
-0.39% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
023159 |
上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式C |
鄭眾 |
2025-05-23 |
0.9689 |
0.9689 |
-0.0038 |
-0.39% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
023448 |
上銀資源精選混合發(fā)起式A |
盧揚(yáng) |
2025-05-23 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
023449 |
上銀資源精選混合發(fā)起式C |
盧揚(yáng) |
2025-05-23 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
024069 |
上銀中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A |
翟云飛 |
2025-05-23 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
024070 |
上銀中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C |
翟云飛 |
2025-05-23 |
0.9905 |
0.9905 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
024071 |
上銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)發(fā)起式A |
翟云飛 |
指數(shù)型-股票 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
024072 |
上銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)發(fā)起式C |
翟云飛 |
指數(shù)型-股票 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
