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上銀聚合益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 - 基金主頁(yè)(代碼:018252)

今天最新凈值 1.0771 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1138
  • 成立日期：2023-04-14
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.1043億
  • 最近資產(chǎn)：81.96億
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：樓昕宇
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.24% 0.15% 0.34% -0.60% 6.14% 11.73% - 11.71%
同類排名 2564/3287 986/3398 823/3368 3250/3312 100/2953 73/2435 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-03-21 2024-03-21 2024-03-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0110元
上銀聚合益一年定開(kāi)債券發(fā)起式(018252)基金檔案
基金代碼 018252 基金簡(jiǎn)稱 上銀聚合益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 基金全稱
發(fā)行日期 2023-04-04~2023-04-13 成立日期 2023-04-14 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 樓昕宇 基金托管人 基金公司 上銀基金
最近資產(chǎn) 81.96億 最近份額 79.1043億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%