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上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢(017888)

今天最新凈值 1.0370 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0370
  • 成立日期：2023-03-29
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5734億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：樓昕宇
近一季上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(017888)基金累計(jì)收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00%
2025-05-22 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00%
2025-05-21 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00%
2025-05-20 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00%
2025-05-19 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0370 1.0370 1.0369 1.0369 0.0001 0.01%
2025-05-16 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0369 1.0369 1.0370 1.0370 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00%
2025-05-14 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00%
2025-05-13 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0370 1.0370 1.0369 1.0369 0.0001 0.01%
2025-05-12 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0369 1.0369 1.0368 1.0368 0.0001 0.01%
2025-05-09 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0368 1.0368 1.0367 1.0367 0.0001 0.01%
2025-05-08 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0367 1.0367 1.0365 1.0365 0.0002 0.02%
2025-05-07 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0365 1.0365 1.0363 1.0363 0.0002 0.02%
2025-05-06 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0363 1.0363 1.0362 1.0362 0.0001 0.01%
2025-04-30 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0362 1.0362 1.0361 1.0361 0.0001 0.01%
2025-04-29 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0361 1.0361 1.0361 1.0361 0.0000 0.00%
2025-04-28 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0361 1.0361 1.0360 1.0360 0.0001 0.01%
2025-04-25 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00%
2025-04-24 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0360 1.0360 1.0359 1.0359 0.0001 0.01%
2025-04-23 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0359 1.0359 1.0359 1.0359 0.0000 0.00%
2025-04-22 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0359 1.0359 1.0358 1.0358 0.0001 0.01%
2025-04-21 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0358 1.0358 1.0358 1.0358 0.0000 0.00%
2025-04-18 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0358 1.0358 1.0358 1.0358 0.0000 0.00%
2025-04-17 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0358 1.0358 1.0357 1.0357 0.0001 0.01%
2025-04-16 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0357 1.0357 1.0356 1.0356 0.0001 0.01%
2025-04-15 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0356 1.0356 1.0356 1.0356 0.0000 0.00%
2025-04-14 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0356 1.0356 1.0356 1.0356 0.0000 0.00%
2025-04-11 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0356 1.0356 1.0355 1.0355 0.0001 0.01%
2025-04-10 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0355 1.0355 1.0355 1.0355 0.0000 0.00%
2025-04-09 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0355 1.0355 1.0354 1.0354 0.0001 0.01%
2025-04-08 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0354 1.0354 1.0355 1.0355 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0355 1.0355 1.0352 1.0352 0.0003 0.03%
2025-04-03 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0352 1.0352 1.0350 1.0350 0.0002 0.02%
2025-04-02 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0350 1.0350 1.0348 1.0348 0.0002 0.02%
2025-04-01 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0348 1.0348 1.0348 1.0348 0.0000 0.00%
2025-03-31 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0348 1.0348 1.0346 1.0346 0.0002 0.02%
2025-03-28 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0346 1.0346 1.0346 1.0346 0.0000 0.00%
2025-03-27 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0346 1.0346 1.0345 1.0345 0.0001 0.01%
2025-03-26 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0345 1.0345 1.0345 1.0345 0.0000 0.00%
2025-03-25 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0345 1.0345 1.0344 1.0344 0.0001 0.01%
2025-03-24 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0344 1.0344 1.0343 1.0343 0.0001 0.01%
2025-03-21 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0343 1.0343 1.0342 1.0342 0.0001 0.01%
2025-03-20 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0342 1.0342 1.0341 1.0341 0.0001 0.01%
2025-03-19 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0341 1.0341 1.0341 1.0341 0.0000 0.00%
2025-03-18 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0341 1.0341 1.0341 1.0341 0.0000 0.00%
2025-03-17 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0341 1.0341 1.0340 1.0340 0.0001 0.01%
2025-03-14 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0340 1.0340 1.0339 1.0339 0.0001 0.01%
2025-03-13 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0339 1.0339 1.0338 1.0338 0.0001 0.01%
2025-03-12 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0338 1.0338 1.0338 1.0338 0.0000 0.00%
2025-03-11 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0338 1.0338 1.0337 1.0337 0.0001 0.01%
2025-03-10 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0337 1.0337 1.0336 1.0336 0.0001 0.01%
2025-03-07 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0336 1.0336 1.0336 1.0336 0.0000 0.00%
2025-03-06 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0336 1.0336 1.0336 1.0336 0.0000 0.00%
2025-03-05 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0336 1.0336 1.0336 1.0336 0.0000 0.00%
2025-03-04 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0336 1.0336 1.0335 1.0335 0.0001 0.01%
2025-03-03 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0335 1.0335 1.0334 1.0334 0.0001 0.01%
2025-02-28 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0334 1.0334 1.0333 1.0333 0.0001 0.01%
2025-02-27 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0333 1.0333 1.0333 1.0333 0.0000 0.00%
2025-02-26 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0333 1.0333 1.0333 1.0333 0.0000 0.00%
2025-02-25 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0333 1.0333 1.0333 1.0333 0.0000 0.00%
2025-02-24 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0333 1.0333 1.0332 1.0332 0.0001 0.01%