上銀價值增長3個月持有期混合A基金凈值查詢(013284)
今天最新凈值
1.0354
0.0014 0.1400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0292
-0.0044 -0.4274%
- 累計凈值：1.0354
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-平衡
- 成立份額：
- 最近份額：0.3998億
- 最近資產(chǎn)：0.42億
- 基金公司：上銀基金
- 基金經(jīng)理：趙治燁 陳博
近一季,上銀價值增長3個月持有期混合A(013284)基金累計收益率0.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0354 |
1.0354 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-05-19 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2025-05-15 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0367 |
1.0367 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2025-05-14 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0048 |
0.46% |
| 2025-05-13 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-05-12 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0348 |
1.0348 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-05-09 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0013 |
-0.13% |
|
|
| 2025-05-08 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-05-07 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0272 |
1.0272 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-05-06 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0043 |
0.42% |
| 2025-04-30 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-04-29 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0232 |
1.0232 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-04-21 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-16 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-15 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0204 |
1.0204 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-04-14 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-04-11 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0170 |
1.0170 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-04-10 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0060 |
0.59% |
| 2025-04-09 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0076 |
0.76% |
| 2025-04-08 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0064 |
1.0064 |
0.9896 |
0.9896 |
0.0168 |
1.70% |
| 2025-04-07 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
0.9896 |
0.9896 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0496 |
-4.77% |
| 2025-04-03 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-04-02 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0427 |
1.0427 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0417 |
1.0417 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-31 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-03-28 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2025-03-27 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0504 |
1.0504 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-26 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0492 |
1.0492 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-25 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0477 |
1.0477 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-03-24 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0449 |
1.0449 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-03-21 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0068 |
-0.65% |
| 2025-03-20 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0473 |
1.0473 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0064 |
-0.61% |
| 2025-03-19 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0537 |
1.0537 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-03-18 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0512 |
1.0512 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-17 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0502 |
1.0502 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-14 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0496 |
1.0496 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0202 |
1.96% |
| 2025-03-13 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-03-12 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0091 |
-0.87% |
| 2025-03-11 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0407 |
1.0407 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-03-10 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0363 |
1.0363 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-03-07 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-03-06 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0353 |
1.0353 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0064 |
0.62% |
| 2025-03-05 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0289 |
1.0289 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-03-04 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0255 |
1.0255 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-03 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0265 |
1.0265 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-02-28 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0078 |
-0.75% |
| 2025-02-27 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0383 |
1.0383 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0087 |
0.84% |
| 2025-02-26 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0059 |
0.58% |
| 2025-02-25 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0076 |
-0.74% |
| 2025-02-24 |
013284 |
上銀價值增長3個月持有期混合A |
1.0313 |
1.0313 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0017 |
0.17% |
