上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(018252)
今天最新凈值
1.0772
-0.0001 -0.0100%
2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.1139
- 成立日期：2023-04-14
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：79.1043億
- 最近資產(chǎn)：81.96億
- 基金公司：上銀基金
- 基金經(jīng)理：樓昕宇
近一季上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式(018252)基金累計(jì)收益率-0.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0771 |
1.1138 |
1.0772 |
1.1139 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0772 |
1.1139 |
1.0773 |
1.1140 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0773 |
1.1140 |
1.0763 |
1.1130 |
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| 2025-05-16 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0763 |
1.1130 |
1.0765 |
1.1132 |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0765 |
1.1132 |
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-0.04% |
| 2025-05-14 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0769 |
1.1136 |
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1.1137 |
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-0.01% |
| 2025-05-13 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0770 |
1.1137 |
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| 2025-05-12 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1127 |
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| 2025-05-09 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1149 |
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| 2025-05-08 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0776 |
1.1143 |
1.0764 |
1.1131 |
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|
|
| 2025-05-07 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-06 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0768 |
1.1135 |
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| 2025-04-30 |
018252 |
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0.04% |
| 2025-04-29 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0762 |
1.1129 |
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| 2025-04-28 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-25 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1108 |
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| 2025-04-24 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0740 |
1.1107 |
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1.1110 |
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-0.03% |
| 2025-04-23 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0743 |
1.1110 |
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1.1118 |
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-0.07% |
| 2025-04-22 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0751 |
1.1118 |
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0.06% |
| 2025-04-21 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
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-0.06% |
| 2025-04-18 |
018252 |
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| 2025-04-17 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
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-0.06% |
| 2025-04-16 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0755 |
1.1122 |
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| 2025-04-15 |
018252 |
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1.1116 |
1.0749 |
1.1116 |
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| 2025-04-14 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
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|
|
| 2025-04-11 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-10 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-09 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1112 |
1.0745 |
1.1112 |
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| 2025-04-08 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0745 |
1.1112 |
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-0.20% |
| 2025-04-07 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-03 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0724 |
1.1091 |
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1.1049 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-04-02 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0682 |
1.1049 |
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1.1030 |
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| 2025-04-01 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0663 |
1.1030 |
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0.05% |
| 2025-03-31 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0658 |
1.1025 |
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0.08% |
| 2025-03-28 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0650 |
1.1017 |
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1.1018 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-27 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
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-0.02% |
| 2025-03-26 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0653 |
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| 2025-03-25 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0642 |
1.1009 |
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1.1001 |
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0.08% |
| 2025-03-24 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0634 |
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| 2025-03-21 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0629 |
1.0996 |
1.0630 |
1.0997 |
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| 2025-03-20 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0630 |
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| 2025-03-19 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0605 |
1.0972 |
1.0603 |
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| 2025-03-18 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0603 |
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1.0601 |
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| 2025-03-17 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0601 |
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| 2025-03-14 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0618 |
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0.07% |
| 2025-03-13 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0611 |
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| 2025-03-12 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0605 |
1.0972 |
1.0594 |
1.0961 |
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0.10% |
| 2025-03-11 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0594 |
1.0961 |
1.0634 |
1.1001 |
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-0.38% |
| 2025-03-10 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0634 |
1.1001 |
1.0645 |
1.1012 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-07 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0645 |
1.1012 |
1.0680 |
1.1047 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-03-06 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0680 |
1.1047 |
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1.1065 |
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-0.17% |
| 2025-03-05 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0698 |
1.1065 |
1.0696 |
1.1063 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0696 |
1.1063 |
1.0697 |
1.1064 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0697 |
1.1064 |
1.0685 |
1.1052 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-28 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0685 |
1.1052 |
1.0675 |
1.1042 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-27 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0675 |
1.1042 |
1.0696 |
1.1063 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-02-26 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0696 |
1.1063 |
1.0695 |
1.1062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0695 |
1.1062 |
1.0698 |
1.1065 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-24 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0698 |
1.1065 |
1.0741 |
1.1108 |
-0.0043 |
-0.40% |
