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上銀資源精選混合發(fā)起式C基金凈值查詢(023449)

今天最新凈值 0.9957 0.0104 1.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9957
  • 成立日期：2025-03-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.24億元
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：盧揚(yáng)
近一季上銀資源精選混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,上銀資源精選混合發(fā)起式C(023449)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023449 上銀資源精選混合發(fā)起式C 1.0161 1.0161 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 023449 上銀資源精選混合發(fā)起式C 0.9957 0.9957 0.9853 0.9853 0.0104 1.06%
2025-05-09 023449 上銀資源精選混合發(fā)起式C 0.9853 0.9853 0.9799 0.9799 0.0054 0.55%
2025-04-30 023449 上銀資源精選混合發(fā)起式C 0.9799 0.9799 0.9857 0.9857 -0.0058 -0.59%
2025-04-25 023449 上銀資源精選混合發(fā)起式C 0.9857 0.9857 0.9793 0.9793 0.0064 0.65%
2025-04-18 023449 上銀資源精選混合發(fā)起式C 0.9793 0.9793 0.9659 0.9659 0.0134 1.39%
2025-04-11 023449 上銀資源精選混合發(fā)起式C 0.9659 0.9659 0.9839 0.9839 -0.0180 -1.83%
2025-04-03 023449 上銀資源精選混合發(fā)起式C 0.9839 0.9839 0.9924 0.9924 -0.0085 -0.86%
2025-03-28 023449 上銀資源精選混合發(fā)起式C 0.9924 0.9924 1.0000 1.0000 -0.0076 -0.76%
2025-03-21 023449 上銀資源精選混合發(fā)起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%