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上銀慧嘉利債券 - 基金主頁(yè)(代碼:012465)

今天最新凈值 1.0468 0.0002 0.0200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.1368
  • 成立日期:2021-06-25
  • 基金類(lèi)型:債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額:
  • 最近份額:127.8824億
  • 最近資產(chǎn):130.44億
  • 基金公司:上銀基金
  • 基金經(jīng)理:許佳 葛沁沁
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.22% 0.09% 0.25% 0.02% 3.78% 8.12% 11.26% 14.15%
同類(lèi)排名 2008/2981 1088/3072 284/3056 2223/3002 775/2651 559/2153 515/1811 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2024-03-21 2024-03-21 2024-03-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0204元
2023-12-20 2023-12-20 2023-12-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0071元
2022-03-14 2022-03-14 2022-03-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0135元
上銀慧嘉利債券基金動(dòng)態(tài)
上銀慧嘉利債券(012465)基金檔案
基金代碼 012465 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 上銀慧嘉利債券 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2021-06-21~2021-06-24 成立日期 2021-06-25 基金類(lèi)型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 許佳 葛沁沁 基金托管人 基金公司 上銀基金
最近資產(chǎn) 130.44億 最近份額 127.8824億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%