收益排名 | 今年以來(lái) | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來(lái) |
收益率 | 0.22% | 0.09% | 0.25% | 0.02% | 3.78% | 8.12% | 11.26% | 14.15% |
同類(lèi)排名 | 2008/2981 | 1088/3072 | 284/3056 | 2223/3002 | 775/2651 | 559/2153 | 515/1811 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類(lèi)型 | 分紅 |
2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-25 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0204元 |
2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-22 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0071元 |
2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0135元 |
上銀慧嘉利債券成立于2021年6月25日,其2022年收益率為2.37%,截至2023年2月24日,其成立來(lái)收益率為4.17%,累計(jì)凈值為1.0414元。
標(biāo)簽: 債券 收益率 收益 其成 離任 凈值 截至 成立 關(guān)聯(lián)基金: 上銀慧嘉利債券在此前震蕩調(diào)整的市場(chǎng)環(huán)境中,公募基金如何把握不多的機(jī)會(huì)走出一條適合自己的發(fā)展道路?對(duì)此,一批中小基金公司提供了逆襲的范本?!昂罄m(xù)公司將深耕細(xì)分賽道,對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行精細(xì)化布局,與綜合性基金公司形成差異化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
標(biāo)簽: 投資 公司 債券 收益 中小 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn) 關(guān)聯(lián)基金: 國(guó)壽安保泰安純債債券 上銀慧嘉利債券 中加純債債券上銀慧嘉利債券成立于2021年6月25日,其2022年收益率為2.37%,截至2023年2月24日,其成立來(lái)收益率為4.17%,累計(jì)凈值為1.0414元。
標(biāo)簽: 債券 收益率 收益 其成 離任 凈值 截至 成立 關(guān)聯(lián)基金: 上銀慧嘉利債券基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
上銀慧鑫利債券 | 1.1657 | 0.03% |
上銀聚增富定開(kāi)債 | 1.0405 | 0.02% |
上銀慧佳盈債券 | 1.0121 | 0.02% |
上銀政策性金融債債券A | 1.0756 | 0.02% |
上銀慧臻利率債債券A | 1.0228 | 0.02% |
上銀聚恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 1.0119 | 0.01% |
上銀聚合益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 1.0774 | 0.01% |
上銀慧元利90天持有期債券A | 1.0471 | 0.01% |
上銀慧元利90天持有期債券C | 1.0450 | 0.01% |
上銀慧添利 | 1.0379 | 0.01% |
基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
紅塔紅土瑞景純債A | 1.0155 | 0.18% |
紅塔紅土瑞景純債C | 1.0149 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A | 1.0382 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C | 1.0298 | 0.18% |
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A | 1.0502 | 0.16% |
銀河家盈債券 | 1.1285 | 0.11% |
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C | 1.0302 | 0.10% |
南方金利定開(kāi) | 1.0200 | 0.10% |
建信安心C | 1.0770 | 0.09% |
中海純債A | 1.1630 | 0.09% |