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上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C - 基金主頁(yè)(代碼:012333)

今天最新凈值 0.8932 0.0031 0.3500%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8974 0.0015 0.1640%
  • 累計(jì)凈值：0.8932
  • 成立日期：2021-07-20
  • 基金類(lèi)型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7619億
  • 最近資產(chǎn)：4.25億
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：盧揚(yáng)
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -1.11% 0.09% 0.53% 1.72% 6.54% 14.66% 13.73% -11.06%
同類(lèi)排名 42/59 42/61 48/61 7/59 6/59 4/53 5/52 -
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 5.73% 0.54%
601398 工商銀行 0.0000 5.29% -0.28%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 5.19% 0.00%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 4.36% -0.15%
600938 中國(guó)海油 0.0000 3.71% -0.12%
000651 格力電器 0.0000 3.58% 0.45%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 3.08% 0.71%
600887 伊利股份 0.0000 3.05% 0.53%
601088 中國(guó)神華 0.0000 2.93% 0.75%
600377 寧滬高速 0.0000 2.81% 1.65%
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C(012333)基金檔案
基金代碼 012333 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2021-07-05~2021-07-16 成立日期 2021-07-20 基金類(lèi)型 混合型-平衡
基金經(jīng)理 盧揚(yáng) 基金托管人 基金公司 上銀基金
最近資產(chǎn) 4.25億 最近份額 4.7619億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-平衡基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
招商穩(wěn)健平衡混合A 1.3248 1.84%
招商穩(wěn)健平衡混合C 1.2882 1.83%
廣發(fā)穩(wěn)健A 1.5168 0.76%
廣發(fā)穩(wěn)健C 1.4893 0.76%
招商平衡 1.5417 0.67%
建信積極配置 3.2890 0.55%
南方均衡回報(bào)混合A 1.0522 0.48%
南方均衡回報(bào)混合C 1.0352 0.48%
華回報(bào)二 1.0220 0.39%
東方紅新海混合A 1.4651 0.39%