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上銀慧元利90天持有期債券A基金凈值查詢(021282)

今天最新凈值 1.0469 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0469
  • 成立日期：2024-05-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5005億
  • 最近資產(chǎn)：2.55億
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：蔡唯峰 王輝
近一季上銀慧元利90天持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,上銀慧元利90天持有期債券A(021282)基金累計收益率0.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 1.0470 1.0470 1.0469 1.0469 0.0001 0.01%
2025-05-21 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 1.0469 1.0469 1.0468 1.0468 0.0001 0.01%
2025-05-20 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 1.0468 1.0468 1.0467 1.0467 0.0001 0.01%
2025-05-19 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 1.0467 1.0467 1.0464 1.0464 0.0003 0.03%
2025-05-16 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 1.0464 1.0464 1.0465 1.0465 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 1.0465 1.0465 1.0464 1.0464 0.0001 0.01%
2025-05-14 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 1.0464 1.0464 1.0462 1.0462 0.0002 0.02%
2025-05-13 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 1.0462 1.0462 1.0460 1.0460 0.0002 0.02%
2025-05-12 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 1.0460 1.0460 1.0459 1.0459 0.0001 0.01%
2025-05-09 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 1.0459 1.0459 1.0456 1.0456 0.0003 0.03%
2025-05-08 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 1.0456 1.0456 1.0452 1.0452 0.0004 0.04%
2025-05-07 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 1.0452 1.0452 1.0450 1.0450 0.0002 0.02%
2025-05-06 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 1.0450 1.0450 1.0447 1.0447 0.0003 0.03%
2025-04-30 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 1.0447 1.0447 1.0445 1.0445 0.0002 0.02%
2025-04-29 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 1.0445 1.0445 1.0442 1.0442 0.0003 0.03%
2025-04-28 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 1.0442 1.0442 1.0440 1.0440 0.0002 0.02%
2025-04-25 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.00%
2025-04-24 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.00%
2025-04-23 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 1.0440 1.0440 1.0442 1.0442 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 1.0442 1.0442 1.0441 1.0441 0.0001 0.01%
2025-04-21 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 1.0441 1.0441 1.0440 1.0440 0.0001 0.01%
2025-04-18 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.00%
2025-04-17 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 1.0440 1.0440 1.0439 1.0439 0.0001 0.01%
2025-04-16 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 1.0439 1.0439 1.0439 1.0439 0.0000 0.00%
2025-04-15 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 1.0439 1.0439 1.0439 1.0439 0.0000 0.00%
2025-04-14 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 1.0439 1.0439 1.0437 1.0437 0.0002 0.02%
2025-04-11 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 1.0437 1.0437 1.0437 1.0437 0.0000 0.00%
2025-04-10 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 1.0437 1.0437 1.0436 1.0436 0.0001 0.01%
2025-04-09 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 1.0436 1.0436 1.0436 1.0436 0.0000 0.00%
2025-04-08 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 1.0436 1.0436 1.0436 1.0436 0.0000 0.00%
2025-04-07 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 1.0436 1.0436 1.0430 1.0430 0.0006 0.06%
2025-04-03 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 1.0430 1.0430 1.0424 1.0424 0.0006 0.06%
2025-04-02 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 1.0424 1.0424 1.0423 1.0423 0.0001 0.01%
2025-04-01 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 1.0423 1.0423 1.0421 1.0421 0.0002 0.02%
2025-03-31 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 1.0421 1.0421 1.0419 1.0419 0.0002 0.02%
2025-03-28 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 1.0419 1.0419 1.0417 1.0417 0.0002 0.02%
2025-03-27 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 1.0417 1.0417 1.0416 1.0416 0.0001 0.01%
2025-03-26 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 1.0416 1.0416 1.0413 1.0413 0.0003 0.03%
2025-03-25 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 1.0413 1.0413 1.0410 1.0410 0.0003 0.03%
2025-03-24 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 1.0410 1.0410 1.0407 1.0407 0.0003 0.03%
2025-03-21 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 1.0407 1.0407 1.0405 1.0405 0.0002 0.02%
2025-03-20 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 1.0405 1.0405 1.0398 1.0398 0.0007 0.07%
2025-03-19 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 1.0398 1.0398 1.0396 1.0396 0.0002 0.02%
2025-03-18 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 1.0396 1.0396 1.0395 1.0395 0.0001 0.01%
2025-03-17 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 1.0395 1.0395 1.0394 1.0394 0.0001 0.01%
2025-03-14 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 1.0394 1.0394 1.0389 1.0389 0.0005 0.05%
2025-03-13 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 1.0389 1.0389 1.0389 1.0389 0.0000 0.00%
2025-03-12 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 1.0389 1.0389 1.0388 1.0388 0.0001 0.01%
2025-03-11 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 1.0388 1.0388 1.0388 1.0388 0.0000 0.00%
2025-03-10 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 1.0388 1.0388 1.0387 1.0387 0.0001 0.01%
2025-03-07 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 1.0387 1.0387 1.0387 1.0387 0.0000 0.00%
2025-03-06 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 1.0387 1.0387 1.0387 1.0387 0.0000 0.00%
2025-03-05 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 1.0387 1.0387 1.0382 1.0382 0.0005 0.05%
2025-03-04 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 1.0382 1.0382 1.0379 1.0379 0.0003 0.03%
2025-03-03 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 1.0379 1.0379 1.0376 1.0376 0.0003 0.03%
2025-02-28 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 1.0376 1.0376 1.0376 1.0376 0.0000 0.00%
2025-02-27 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 1.0376 1.0376 1.0376 1.0376 0.0000 0.00%
2025-02-26 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 1.0376 1.0376 1.0373 1.0373 0.0003 0.03%
2025-02-25 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 1.0373 1.0373 1.0374 1.0374 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 1.0374 1.0374 1.0374 1.0374 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報6個月定開債A 1.0100 0.04%
博時聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%