上銀聚遠(yuǎn)鑫87個(gè)月定開債(上銀聚遠(yuǎn)鑫87個(gè)月定開債券)基金凈值查詢(010639)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1949
- 成立日期：2020-11-25
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：80.0035億
- 最近資產(chǎn)：94.00億元
- 基金公司：上銀基金
- 基金經(jīng)理：倪侃 葛沁沁
近一季上銀聚遠(yuǎn)鑫87個(gè)月定開債|上銀聚遠(yuǎn)鑫87個(gè)月定開債券基金凈值查詢
近一季,上銀聚遠(yuǎn)鑫87個(gè)月定開債(010639)基金累計(jì)收益率1.02%
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基金代碼 |
基金名稱 |
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上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-23 |
010639 |
上銀聚遠(yuǎn)鑫87個(gè)月定開債 |
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| 2025-05-16 |
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上銀聚遠(yuǎn)鑫87個(gè)月定開債 |
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| 2025-05-09 |
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上銀聚遠(yuǎn)鑫87個(gè)月定開債 |
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| 2025-04-30 |
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上銀聚遠(yuǎn)鑫87個(gè)月定開債 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-03-07 |
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| 2025-02-28 |
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