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上銀慧享利30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A(上銀慧享利30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A) - 基金主頁(代碼:015942)

今天最新凈值 1.1024 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1024
  • 成立日期：2022-06-28
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：86.4169億
  • 最近資產(chǎn)：93.65億
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：蔡唯峰
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.80% 0.05% 0.20% 0.65% 2.57% 6.24% - 10.23%
同類排名 99/923 189/927 517/926 267/922 186/860 156/745 0/341 -
上銀慧享利30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A基金動(dòng)態(tài)
上銀慧享利30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A(015942)基金檔案
基金代碼 015942 基金簡稱 上銀慧享利30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-06-23~2022-06-23 成立日期 2022-06-28 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 蔡唯峰 基金托管人 基金公司 上銀基金
最近資產(chǎn) 93.65億 最近份額 86.4169億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率