上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C(上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起式C)基金凈值查詢(015943)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.0961
- 成立日期：2022-06-28
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：86.7933億
- 最近資產(chǎn)：93.65億
- 基金公司：上銀基金
- 基金經(jīng)理：蔡唯峰
近一季上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C|上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起式C基金凈值查詢
近一季,上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C(015943)基金累計收益率0.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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最新累計凈值 |
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上期累計凈值 |
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當日增長率 |
| 2025-05-22 |
015943 |
上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C |
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| 2025-05-20 |
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上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C |
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| 2025-05-19 |
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上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C |
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