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上銀聚恒益一年定開債發(fā)起(上銀聚恒益一年定開債券發(fā)起式) - 基金主頁(代碼:015949)

今天最新凈值 1.0118 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0812
  • 成立日期：2022-06-24
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.0995億
  • 最近資產(chǎn)：50.37億
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：葛沁沁 馬小東
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.22% 0.21% 0.80% 0.18% 2.91% 6.29% - 8.25%
同類排名 2146/3289 652/3057 652/3366 2068/3313 1984/2948 1838/2435 0/2038 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-01-22 2025-01-22 2025-01-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-11-11 2024-11-11 2024-11-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0032元
2024-09-09 2024-09-09 2024-09-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0162元
2024-03-21 2024-03-21 2024-03-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
上銀聚恒益一年定開債發(fā)起(015949)基金檔案
基金代碼 015949 基金簡(jiǎn)稱 上銀聚恒益一年定開債發(fā)起 基金全稱
發(fā)行日期 2022-06-13~2022-06-23 成立日期 2022-06-24 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 葛沁沁 馬小東 基金托管人 基金公司 上銀基金
最近資產(chǎn) 50.37億 最近份額 50.0995億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%