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上銀資源精選混合發(fā)起式A基金凈值查詢(023448)

今天最新凈值 0.9963 0.0105 1.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9963
  • 成立日期：2025-03-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.41億元
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：盧揚(yáng)
近一季上銀資源精選混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,上銀資源精選混合發(fā)起式A(023448)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023448 上銀資源精選混合發(fā)起式A 1.0168 1.0168 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 023448 上銀資源精選混合發(fā)起式A 0.9963 0.9963 0.9858 0.9858 0.0105 1.07%
2025-05-09 023448 上銀資源精選混合發(fā)起式A 0.9858 0.9858 0.9803 0.9803 0.0055 0.56%
2025-04-30 023448 上銀資源精選混合發(fā)起式A 0.9803 0.9803 0.9861 0.9861 -0.0058 -0.59%
2025-04-25 023448 上銀資源精選混合發(fā)起式A 0.9861 0.9861 0.9796 0.9796 0.0065 0.66%
2025-04-18 023448 上銀資源精選混合發(fā)起式A 0.9796 0.9796 0.9661 0.9661 0.0135 1.40%
2025-04-11 023448 上銀資源精選混合發(fā)起式A 0.9661 0.9661 0.9841 0.9841 -0.0180 -1.83%
2025-04-03 023448 上銀資源精選混合發(fā)起式A 0.9841 0.9841 0.9925 0.9925 -0.0084 -0.85%
2025-03-28 023448 上銀資源精選混合發(fā)起式A 0.9925 0.9925 1.0000 1.0000 -0.0075 -0.75%
2025-03-21 023448 上銀資源精選混合發(fā)起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%