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上銀慧鑫利債券 - 基金主頁(代碼:016537)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1654 -0.0001 -0.0100%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1954
成立日期：2022-09-23
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：47.4297億
最近資產(chǎn)：54.99億
基金公司：上銀基金
基金經(jīng)理：陳芳菲

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.03%	-0.04%	0.16%	0.54%	5.12%	17.89%	-	19.57%
同類排名	2515/2970	2550/3056	2344/3058	2150/2996	170/2654	11/2151	0/2038	-

上銀慧鑫利債券分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2025-03-05	2025-03-05	2025-03-07	分紅	每份派現(xiàn)金0.0300元

上銀慧鑫利債券(016537)基金檔案

基金代碼	016537	基金簡稱	上銀慧鑫利債券	基金全稱
發(fā)行日期	2022-09-05~2022-09-21	成立日期	2022-09-23	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	陳芳菲	基金托管人		基金公司	上銀基金
最近資產(chǎn)	54.99億	最近份額	47.4297億	成立份額
管理費(fèi)率		申購費(fèi)率		贖回費(fèi)率

標(biāo)簽云

上銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
上銀慧鑫利債券	1.1657	0.03%
上銀聚增富定開債	1.0405	0.02%
上銀慧佳盈債券	1.0121	0.02%
上銀政策性金融債債券A	1.0756	0.02%
上銀慧臻利率債債券A	1.0228	0.02%
上銀聚恒益一年定開債券發(fā)起式	1.0119	0.01%
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式	1.0774	0.01%
上銀慧元利90天持有期債券A	1.0471	0.01%
上銀慧元利90天持有期債券C	1.0450	0.01%
上銀慧添利	1.0379	0.01%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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