搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C(上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有期混合C)基金凈值查詢(013359)

今天最新凈值 0.6566 -0.0007 -0.1100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6551 -0.0015 -0.2217%
  • 累計凈值：0.6566
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1667億
  • 最近資產(chǎn)：0.77億
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：施敏佳 趙治燁 陳博
近一季上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C|上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C(013359)基金累計收益率-1.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6555 0.6555 0.6566 0.6566 -0.0011 -0.17%
2025-05-21 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6566 0.6566 0.6573 0.6573 -0.0007 -0.11%
2025-05-20 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6573 0.6573 0.6517 0.6517 0.0056 0.86%
2025-05-19 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6517 0.6517 0.6506 0.6506 0.0011 0.17%
2025-05-16 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6506 0.6506 0.6539 0.6539 -0.0033 -0.50%
2025-05-15 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6539 0.6539 0.6617 0.6617 -0.0078 -1.18%
2025-05-14 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6617 0.6617 0.6561 0.6561 0.0056 0.85%
2025-05-13 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6561 0.6561 0.6545 0.6545 0.0016 0.24%
2025-05-12 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6545 0.6545 0.6482 0.6482 0.0063 0.97%
2025-05-09 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6482 0.6482 0.6500 0.6500 -0.0018 -0.28%
2025-05-08 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6500 0.6500 0.6478 0.6478 0.0022 0.34%
2025-05-07 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6478 0.6478 0.6440 0.6440 0.0038 0.59%
2025-05-06 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6440 0.6440 0.6389 0.6389 0.0051 0.80%
2025-04-30 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6389 0.6389 0.6378 0.6378 0.0011 0.17%
2025-04-29 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6378 0.6378 0.6369 0.6369 0.0009 0.14%
2025-04-28 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6369 0.6369 0.6373 0.6373 -0.0004 -0.06%
2025-04-25 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6373 0.6373 0.6377 0.6377 -0.0004 -0.06%
2025-04-24 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6377 0.6377 0.6371 0.6371 0.0006 0.09%
2025-04-23 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6371 0.6371 0.6383 0.6383 -0.0012 -0.19%
2025-04-22 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6383 0.6383 0.6375 0.6375 0.0008 0.13%
2025-04-21 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6375 0.6375 0.6367 0.6367 0.0008 0.13%
2025-04-18 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6367 0.6367 0.6369 0.6369 -0.0002 -0.03%
2025-04-17 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6369 0.6369 0.6343 0.6343 0.0026 0.41%
2025-04-16 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6343 0.6343 0.6329 0.6329 0.0014 0.22%
2025-04-15 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6329 0.6329 0.6302 0.6302 0.0027 0.43%
2025-04-14 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6302 0.6302 0.6274 0.6274 0.0028 0.45%
2025-04-11 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6274 0.6274 0.6278 0.6278 -0.0004 -0.06%
2025-04-10 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6278 0.6278 0.6208 0.6208 0.0070 1.13%
2025-04-09 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6208 0.6208 0.6131 0.6131 0.0077 1.26%
2025-04-08 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6131 0.6131 0.6006 0.6006 0.0125 2.08%
2025-04-07 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6006 0.6006 0.6474 0.6474 -0.0468 -7.23%
2025-04-03 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6474 0.6474 0.6492 0.6492 -0.0018 -0.28%
2025-04-02 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6492 0.6492 0.6486 0.6486 0.0006 0.09%
2025-04-01 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6486 0.6486 0.6489 0.6489 -0.0003 -0.05%
2025-03-31 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6489 0.6489 0.6557 0.6557 -0.0068 -1.04%
2025-03-28 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6557 0.6557 0.6575 0.6575 -0.0018 -0.27%
2025-03-27 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6575 0.6575 0.6552 0.6552 0.0023 0.35%
2025-03-26 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6552 0.6552 0.6570 0.6570 -0.0018 -0.27%
2025-03-25 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6570 0.6570 0.6584 0.6584 -0.0014 -0.21%
2025-03-24 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6584 0.6584 0.6546 0.6546 0.0038 0.58%
2025-03-21 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6546 0.6546 0.6644 0.6644 -0.0098 -1.48%
2025-03-20 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6644 0.6644 0.6725 0.6725 -0.0081 -1.20%
2025-03-19 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6725 0.6725 0.6718 0.6718 0.0007 0.10%
2025-03-18 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6718 0.6718 0.6707 0.6707 0.0011 0.16%
2025-03-17 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6707 0.6707 0.6730 0.6730 -0.0023 -0.34%
2025-03-14 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6730 0.6730 0.6534 0.6534 0.0196 3.00%
2025-03-13 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6534 0.6534 0.6565 0.6565 -0.0031 -0.47%
2025-03-12 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6565 0.6565 0.6558 0.6558 0.0007 0.11%
2025-03-11 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6558 0.6558 0.6551 0.6551 0.0007 0.11%
2025-03-10 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6551 0.6551 0.6585 0.6585 -0.0034 -0.52%
2025-03-07 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6585 0.6585 0.6625 0.6625 -0.0040 -0.60%
2025-03-06 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6625 0.6625 0.6525 0.6525 0.0100 1.53%
2025-03-05 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6525 0.6525 0.6521 0.6521 0.0004 0.06%
2025-03-04 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6521 0.6521 0.6528 0.6528 -0.0007 -0.11%
2025-03-03 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6528 0.6528 0.6511 0.6511 0.0017 0.26%
2025-02-28 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6511 0.6511 0.6644 0.6644 -0.0133 -2.00%
2025-02-27 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6644 0.6644 0.6608 0.6608 0.0036 0.54%
2025-02-26 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6608 0.6608 0.6563 0.6563 0.0045 0.69%
2025-02-25 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6563 0.6563 0.6635 0.6635 -0.0072 -1.09%
2025-02-24 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 0.6635 0.6635 0.6611 0.6611 0.0024 0.36%