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上銀中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(024069)

今天最新凈值 0.9996 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9996
  • 成立日期：2025-05-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：翟云飛
近一季上銀中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,上銀中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A(024069)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 024069 上銀中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 0.9906 0.9906 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 024069 上銀中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 0.9996 0.9996 1.0000 1.0000 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 024069 上銀中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%