上銀聚德益一年定開債券基金凈值查詢(009578)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.1764
- 成立日期：2020-06-16
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：78.4173億
- 最近資產(chǎn)：82.15億
- 基金公司：上銀基金
- 基金經(jīng)理：樓昕宇 倪侃 許佳
近一季,上銀聚德益一年定開債券(009578)基金累計收益率-0.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
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當日增長率 |
| 2025-05-23 |
009578 |
上銀聚德益一年定開債券 |
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1.1764 |
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上銀聚德益一年定開債券 |
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1.1685 |
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