搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)(上銀恒睿養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF))基金凈值查詢(017004)

今天最新凈值 0.9807 0.0043 0.4400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9807
  • 成立日期：2023-06-26
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1028億
  • 最近資產：0.10億
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經理：王振雄 吳偉
近一季上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)|上銀恒睿養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)(017004)基金累計收益率-0.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9833 0.9833 0.9807 0.9807 0.0026 0.27%
2025-05-20 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9807 0.9807 0.9764 0.9764 0.0043 0.44%
2025-05-19 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9764 0.9764 0.9760 0.9760 0.0004 0.04%
2025-05-16 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9760 0.9760 0.9769 0.9769 -0.0009 -0.09%
2025-05-15 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9769 0.9769 0.9809 0.9809 -0.0040 -0.41%
2025-05-14 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9809 0.9809 0.9763 0.9763 0.0046 0.47%
2025-05-13 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9763 0.9763 0.9764 0.9764 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9764 0.9764 0.9715 0.9715 0.0049 0.50%
2025-05-09 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9715 0.9715 0.9725 0.9725 -0.0010 -0.10%
2025-05-08 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9725 0.9725 0.9715 0.9715 0.0010 0.10%
2025-05-07 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9715 0.9715 0.9699 0.9699 0.0016 0.16%
2025-05-06 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9699 0.9699 0.9636 0.9636 0.0063 0.65%
2025-04-30 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9636 0.9636 0.9626 0.9626 0.0010 0.10%
2025-04-29 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9626 0.9626 0.9625 0.9625 0.0001 0.01%
2025-04-28 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9625 0.9625 0.9630 0.9630 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9630 0.9630 0.9598 0.9598 0.0032 0.33%
2025-04-24 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9598 0.9598 0.9613 0.9613 -0.0015 -0.16%
2025-04-23 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9613 0.9613 0.9590 0.9590 0.0023 0.24%
2025-04-22 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9590 0.9590 0.9576 0.9576 0.0014 0.15%
2025-04-21 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9576 0.9576 0.9547 0.9547 0.0029 0.30%
2025-04-18 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9547 0.9547 0.9546 0.9546 0.0001 0.01%
2025-04-17 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9546 0.9546 0.9530 0.9530 0.0016 0.17%
2025-04-16 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9530 0.9530 0.9563 0.9563 -0.0033 -0.35%
2025-04-15 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9563 0.9563 0.9564 0.9564 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9564 0.9564 0.9510 0.9510 0.0054 0.57%
2025-04-11 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9510 0.9510 0.9494 0.9494 0.0016 0.17%
2025-04-10 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9494 0.9494 0.9344 0.9344 0.0150 1.61%
2025-04-09 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9344 0.9344 0.9327 0.9327 0.0017 0.18%
2025-04-08 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9327 0.9327 0.9277 0.9277 0.0050 0.54%
2025-04-07 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9277 0.9277 0.9715 0.9715 -0.0438 -4.51%
2025-04-03 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9715 0.9715 0.9781 0.9781 -0.0066 -0.67%
2025-04-02 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9781 0.9781 0.9783 0.9783 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9783 0.9783 0.9755 0.9755 0.0028 0.29%
2025-03-31 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9755 0.9755 0.9811 0.9811 -0.0056 -0.57%
2025-03-28 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9811 0.9811 0.9854 0.9854 -0.0043 -0.44%
2025-03-27 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9854 0.9854 0.9850 0.9850 0.0004 0.04%
2025-03-26 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9850 0.9850 0.9848 0.9848 0.0002 0.02%
2025-03-25 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9848 0.9848 0.9862 0.9862 -0.0014 -0.14%
2025-03-24 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9862 0.9862 0.9843 0.9843 0.0019 0.19%
2025-03-21 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9843 0.9843 0.9911 0.9911 -0.0068 -0.69%
2025-03-20 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9911 0.9911 0.9938 0.9938 -0.0027 -0.27%
2025-03-19 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9938 0.9938 0.9948 0.9948 -0.0010 -0.10%
2025-03-18 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9948 0.9948 0.9915 0.9915 0.0033 0.33%
2025-03-17 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9915 0.9915 0.9917 0.9917 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9917 0.9917 0.9827 0.9827 0.0090 0.92%
2025-03-13 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9827 0.9827 0.9854 0.9854 -0.0027 -0.27%
2025-03-12 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9854 0.9854 0.9862 0.9862 -0.0008 -0.08%
2025-03-11 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9862 0.9862 0.9873 0.9873 -0.0011 -0.11%
2025-03-10 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9873 0.9873 0.9885 0.9885 -0.0012 -0.12%
2025-03-07 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9885 0.9885 0.9904 0.9904 -0.0019 -0.19%
2025-03-06 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9904 0.9904 0.9823 0.9823 0.0081 0.82%
2025-03-05 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9823 0.9823 0.9795 0.9795 0.0028 0.29%
2025-03-04 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9795 0.9795 0.9784 0.9784 0.0011 0.11%
2025-03-03 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9784 0.9784 0.9774 0.9774 0.0010 0.10%
2025-02-28 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9774 0.9774 0.9898 0.9898 -0.0124 -1.25%
2025-02-27 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9898 0.9898 0.9891 0.9891 0.0007 0.07%
2025-02-26 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9891 0.9891 0.9838 0.9838 0.0053 0.54%
2025-02-25 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9838 0.9838 0.9894 0.9894 -0.0056 -0.57%
2025-02-24 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9894 0.9894 0.9906 0.9906 -0.0012 -0.12%