| 基金類(lèi)型 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
基金經(jīng)理 |
凈值日期 |
最新凈值 |
累計(jì)凈值 |
最新增長(zhǎng)值 |
最新增長(zhǎng)率 |
鏈接 |
| 定開(kāi)債券 |
000247 |
方正富邦互利債券 |
沈毅 |
2017-09-29 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0100 |
0.90% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 貨幣型-普通貨幣 |
000797 |
方正富邦金小寶貨幣 |
李文君、王健 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型 |
001431 |
方正富邦優(yōu)選靈活配置混合A |
王健 |
2018-12-28 |
0.7840 |
0.7840 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
003787 |
方正富邦惠利純債A |
徐超 |
2025-05-23 |
1.0279 |
1.2939 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
003788 |
方正富邦惠利純債C |
徐超 |
2025-05-23 |
1.0351 |
1.5141 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
003795 |
方正富邦睿利純債A |
徐超 |
2025-05-23 |
1.2023 |
1.3763 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
003796 |
方正富邦睿利純債C |
徐超 |
2025-05-23 |
1.1869 |
1.3599 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 貨幣型 |
004214 |
方正富邦鑫利寶貨幣A |
王健 |
貨幣型 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 貨幣型 |
004215 |
方正富邦鑫利寶貨幣B |
王健 |
貨幣型 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-混合二級(jí) |
006416 |
方正富邦豐利債券A |
王健 |
2025-05-23 |
1.0563 |
1.1913 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
|
|
| 債券型-混合二級(jí) |
006417 |
方正富邦豐利債券C |
王健 |
2025-05-23 |
1.1032 |
1.1652 |
-0.0006 |
-0.05% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 指數(shù)型-股票 |
006656 |
方正富邦中證500ETF聯(lián)接A |
吳昊 |
2025-05-23 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0086 |
-0.76% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 指數(shù)型-股票 |
006657 |
方正富邦中證500ETF聯(lián)接C |
吳昊 |
2025-05-23 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0084 |
-0.76% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 指數(shù)型-股票 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
吳昊 |
2025-05-23 |
1.3424 |
1.3424 |
-0.0088 |
-0.65% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 指數(shù)型-股票 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
吳昊 |
2025-05-23 |
1.2896 |
1.2896 |
-0.0085 |
-0.65% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
006689 |
方正富邦信泓混合A |
|
2025-05-23 |
0.7806 |
0.7806 |
0.0030 |
0.39% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
006731 |
方正富邦富利純債A |
王健 |
2025-05-23 |
1.1085 |
1.2385 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
006732 |
方正富邦富利純債C |
王健 |
2025-05-23 |
1.0975 |
1.2175 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
007311 |
方正富邦添利純債A |
王靖,鄭猛 |
2025-05-23 |
1.0196 |
1.2129 |
0.0005 |
0.05% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
007312 |
方正富邦添利純債C |
王靖,鄭猛 |
2025-05-23 |
1.0227 |
1.2020 |
0.0006 |
0.06% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
|
|
| 定開(kāi)債券 |
007313 |
方正富邦尊利六個(gè)月定開(kāi)A |
王靖,鄭猛 |
定開(kāi)債券 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 定開(kāi)債券 |
007314 |
方正富邦尊利六個(gè)月定開(kāi)C |
王靖,鄭猛 |
定開(kāi)債券 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
007850 |
方正富邦天?；旌螦 |
吳昊 |
2025-05-23 |
1.1460 |
1.4630 |
-0.0092 |
-0.80% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
007851 |
方正富邦天?；旌螩 |
吳昊 |
2025-05-23 |
1.1116 |
1.4216 |
-0.0090 |
-0.80% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
007923 |
方正富邦天鑫混合A |
吳昊 |
2023-03-30 |
0.9940 |
1.0320 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
007924 |
方正富邦天鑫混合C |
吳昊 |
2023-03-30 |
0.9913 |
1.0293 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
007959 |
方正富邦天恒混合A |
吳昊 |
2025-05-23 |
1.4999 |
1.4999 |
0.0016 |
0.11% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
007960 |
方正富邦天恒混合C |
吳昊 |
2025-05-23 |
1.5184 |
1.5184 |
0.0016 |
0.11% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
008306 |
方正富邦天璇混合A |
吳昊,聞晨雨 |
2024-10-17 |
1.3042 |
1.3042 |
-0.0178 |
-1.35% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
008307 |
方正富邦天璇混合C |
吳昊,聞晨雨 |
2024-10-17 |
1.2927 |
1.2927 |
-0.0176 |
-1.34% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
|
|
| 混合型-偏股 |
008603 |
方正富邦新興成長(zhǎng)混合C |
方偉寧 |
2025-05-23 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0117 |
-1.05% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
008640 |
方正富邦科技創(chuàng)新A |
符健,方偉寧 |
2025-05-23 |
1.4812 |
1.4812 |
0.0032 |
0.22% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
008641 |
方正富邦科技創(chuàng)新C |
符健,方偉寧 |
2025-05-23 |
1.4581 |
1.4581 |
0.0031 |
0.21% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
008669 |
方正富邦禾利39個(gè)月定開(kāi)債A |
王靖 |
2025-05-23 |
1.0659 |
1.1479 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
008670 |
方正富邦禾利39個(gè)月定開(kāi)債C |
王靖 |
2025-05-23 |
1.0554 |
1.1374 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 股票型 |
009945 |
方正富邦優(yōu)勢(shì)精選一年定開(kāi)股票A |
符健 |
股票型 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 股票型 |
009946 |
方正富邦優(yōu)勢(shì)精選一年定開(kāi)股票C |
符健 |
股票型 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 指數(shù)型-股票 |
010066 |
方正富邦中證500指數(shù)增強(qiáng)A |
吳昊 |
2023-02-07 |
0.9023 |
0.9023 |
-0.0029 |
-0.32% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
010071 |
方正富邦ESG主題投資混合C |
聞晨雨 |
2024-07-02 |
0.8149 |
0.8149 |
-0.0015 |
-0.18% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
011501 |
方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A |
崔建波 |
2025-05-23 |
0.8798 |
0.8798 |
-0.0022 |
-0.25% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
011502 |
方正富邦匯福一年定開(kāi)混合C |
崔建波 |
2025-05-23 |
0.8616 |
0.8616 |
-0.0021 |
-0.24% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
012913 |
方正富邦趨勢(shì)領(lǐng)航混合A |
崔建波 |
2025-05-23 |
0.8399 |
0.8399 |
-0.0045 |
-0.53% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
012914 |
方正富邦趨勢(shì)領(lǐng)航混合C |
崔建波 |
2025-05-23 |
0.8155 |
0.8155 |
-0.0044 |
-0.54% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
013078 |
方正富邦策略輪動(dòng)混合A |
崔建波 |
2025-05-23 |
0.8604 |
0.8604 |
-0.0051 |
-0.59% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
013079 |
方正富邦策略輪動(dòng)混合C |
崔建波 |
2025-05-23 |
0.8365 |
0.8365 |
-0.0050 |
-0.59% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
013378 |
方正富邦穩(wěn)裕純債A |
區(qū)德成 |
2025-05-23 |
1.0146 |
1.1396 |
0.0004 |
0.04% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
013379 |
方正富邦穩(wěn)裕純債C |
區(qū)德成 |
2025-05-23 |
1.0061 |
1.1288 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
013712 |
方正富邦鑫益一年定開(kāi)混合A |
崔建波 |
2025-05-23 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定開(kāi)混合C |
崔建波 |
2025-05-23 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏債 |
013714 |
方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A |
崔建波,王靖 |
2025-05-23 |
0.9807 |
0.9807 |
-0.0014 |
-0.14% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏債 |
013715 |
方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C |
崔建波,王靖 |
2025-05-23 |
0.9677 |
0.9677 |
-0.0014 |
-0.14% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
014870 |
方正富邦穩(wěn)豐一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
區(qū)德成 |
2025-05-23 |
1.0867 |
1.1257 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
015514 |
方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合A |
崔建波 |
2025-05-23 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0017 |
-0.17% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
015515 |
方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C |
崔建波 |
2025-05-23 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0018 |
-0.18% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
015597 |
方正富邦穩(wěn)泓3個(gè)月定開(kāi)債券 |
區(qū)德成 |
2025-05-23 |
1.0632 |
1.0972 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-混合二級(jí) |
015908 |
方正富邦鴻遠(yuǎn)債券A |
喬培濤,王靖 |
2025-05-23 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-混合二級(jí) |
015909 |
方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C |
喬培濤,王靖 |
2025-05-23 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
016595 |
方正富邦穩(wěn)禧一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
區(qū)德成 |
2025-05-23 |
1.0337 |
1.0779 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-平衡 |
016754 |
方正富邦均衡精選混合A |
崔建波 |
2025-05-23 |
0.9831 |
0.9831 |
-0.0010 |
-0.10% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-平衡 |
016755 |
方正富邦均衡精選混合C |
崔建波 |
2025-05-23 |
0.9707 |
0.9707 |
-0.0010 |
-0.10% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 指數(shù)型-固收 |
017701 |
方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
王靖 |
2025-05-23 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
017841 |
方正富邦穩(wěn)惠3個(gè)月定開(kāi)債券 |
區(qū)德成 |
2025-05-23 |
1.0256 |
1.0736 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
017993 |
方正富邦遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合A |
吳昊 |
2025-05-23 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0033 |
0.30% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
017994 |
方正富邦遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C |
吳昊 |
2025-05-23 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0033 |
0.31% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
喬培濤 |
2025-05-23 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0106 |
-1.03% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
019227 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
喬培濤 |
2025-05-23 |
0.8068 |
0.8068 |
-0.0084 |
-1.03% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
喬培濤 |
2025-05-23 |
0.6232 |
0.6232 |
-0.0064 |
-1.02% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
020067 |
方正富邦錦利3個(gè)月定開(kāi)債券 |
區(qū)德成 |
2025-05-23 |
1.0233 |
1.0323 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
020952 |
方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券A |
王靖 |
2025-05-23 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
020961 |
方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C |
王靖 |
2025-05-23 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
023307 |
方正富邦穩(wěn)鑫純債A |
區(qū)德成 |
債券型-長(zhǎng)債 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
023308 |
方正富邦穩(wěn)鑫純債C |
區(qū)德成 |
債券型-長(zhǎng)債 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 固定收益 |
150329 |
方正富邦保險(xiǎn)主題指數(shù)分級(jí)A |
沈毅 |
2021-01-05 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 分級(jí)杠桿 |
150330 |
方正富邦保險(xiǎn)主題指數(shù)分級(jí)B |
沈毅 |
2020-12-31 |
1.0140 |
2.0510 |
0.0510 |
5.30% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 指數(shù)型-股票 |
159961 |
方正富邦深證100ETF |
吳昊 |
2025-05-23 |
1.6105 |
1.6105 |
-0.0112 |
-0.69% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 指數(shù)型-股票 |
167301 |
方正富邦中證保險(xiǎn)A |
沈毅 |
2025-05-23 |
1.0100 |
1.6860 |
-0.0150 |
-1.46% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 指數(shù)型-股票 |
167302 |
方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) |
吳昊 |
2025-05-23 |
0.9286 |
0.9286 |
-0.0034 |
-0.36% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 指數(shù)型-股票 |
501089 |
方正富邦消費(fèi)紅利指數(shù)增強(qiáng)(LOF) |
吳昊 |
2025-05-23 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0132 |
-1.10% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 指數(shù)型-股票 |
510550 |
方正富邦中證500ETF |
吳昊 |
2025-05-23 |
1.4203 |
1.4203 |
-0.0116 |
-0.81% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 指數(shù)型-股票 |
515360 |
方正富邦滬深300ETF |
吳昊 |
2025-05-23 |
5.2710 |
1.3010 |
-0.0419 |
-0.79% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 指數(shù)型-股票 |
517800 |
方正富邦滬港深人工智能50ETF |
吳昊 |
2025-05-23 |
0.7336 |
0.7336 |
-0.0075 |
-1.01% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 指數(shù)型-股票 |
563780 |
方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF |
于潤(rùn)澤 |
2025-05-23 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0070 |
-0.68% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 指數(shù)型-股票 |
588310 |
方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF |
張超梁 |
2025-05-23 |
0.5856 |
0.5856 |
-0.0054 |
-0.91% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
730001 |
方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A |
沈毅 |
2025-05-23 |
0.5355 |
1.2855 |
-0.0080 |
-1.47% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
730002 |
方正富邦紅利精選混合A |
沈毅、高松 |
2025-05-23 |
1.4999 |
1.7699 |
-0.0007 |
-0.05% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 貨幣型-普通貨幣 |
730003 |
方正富邦貨幣A |
沈毅、李文君、王健 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
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|
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 貨幣型-普通貨幣 |
730103 |
方正富邦貨幣B |
沈毅、李文君、王健 |
貨幣型-普通貨幣 |
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|
|
|
基金資料
凈值查詢(xún) |
