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方正富邦泰利12個月持有混合C(方正富邦泰利12個月持有期混合C) - 基金主頁(代碼:013715)

今天最新凈值 0.9691 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) 0.9660 -0.0031 -0.3183%
  • 累計凈值：0.9691
  • 成立日期：2022-01-21
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8700億
  • 最近資產(chǎn)：0.82億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：崔建波 王靖
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.18% 0.14% 0.77% 1.71% 7.20% 0.13% -1.12% -3.09%
同類排名 514/1325 367/1341 696/1343 124/1334 164/1290 1004/1191 918/1066 -
方正富邦泰利12個月持有混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000661 長春高新 0.0000 2.66% -0.95%
601857 中國石油 0.0000 2.46% -1.45%
000921 海信家電 0.0000 2.22% 0.58%
600886 國投電力 0.0000 1.18% -0.06%
000733 振華科技 0.0000 1.10% -2.87%
688439 振華風(fēng)光 0.0000 0.84% -2.97%
600690 海爾智家 0.0000 0.74% -1.64%
002049 紫光國微 0.0000 0.45% -2.31%
方正富邦泰利12個月持有混合C(013715)基金檔案
基金代碼 013715 基金簡稱 方正富邦泰利12個月持有混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2022-01-04~2022-01-17 成立日期 2022-01-21 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 崔建波 王靖 基金托管人 基金公司 方正富邦基金
最近資產(chǎn) 0.82億 最近份額 0.8700億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率