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方正富邦鑫益一年定開混合A(方正富邦鑫益一年定期開放混合A)基金凈值查詢(013712)

今天最新凈值 1.0356 0.0056 0.5400% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) 1.0294 -0.0062 -0.5953%
  • 累計凈值：1.0356
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5317億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：崔建波
近一季方正富邦鑫益一年定開混合A|方正富邦鑫益一年定期開放混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,方正富邦鑫益一年定開混合A(013712)基金累計收益率1.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 013712 方正富邦鑫益一年定開混合A 1.0356 1.0356 1.0300 1.0300 0.0056 0.54%
2025-05-09 013712 方正富邦鑫益一年定開混合A 1.0300 1.0300 1.0199 1.0199 0.0101 0.99%
2025-04-30 013712 方正富邦鑫益一年定開混合A 1.0199 1.0199 1.0229 1.0229 -0.0030 -0.29%
2025-04-25 013712 方正富邦鑫益一年定開混合A 1.0229 1.0229 1.0216 1.0216 0.0013 0.13%
2025-04-18 013712 方正富邦鑫益一年定開混合A 1.0216 1.0216 1.0242 1.0242 -0.0026 -0.25%
2025-04-11 013712 方正富邦鑫益一年定開混合A 1.0242 1.0242 1.0342 1.0342 -0.0100 -0.97%
2025-04-03 013712 方正富邦鑫益一年定開混合A 1.0342 1.0342 1.0346 1.0346 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 013712 方正富邦鑫益一年定開混合A 1.0346 1.0346 1.0349 1.0349 -0.0003 -0.03%
2025-03-21 013712 方正富邦鑫益一年定開混合A 1.0349 1.0349 1.0350 1.0350 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 013712 方正富邦鑫益一年定開混合A 1.0350 1.0350 1.0219 1.0219 0.0131 1.28%
2025-03-07 013712 方正富邦鑫益一年定開混合A 1.0219 1.0219 1.0180 1.0180 0.0039 0.38%
2025-02-28 013712 方正富邦鑫益一年定開混合A 1.0180 1.0180 1.0186 1.0186 -0.0006 -0.06%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%