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方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF基金凈值查詢(563780)

今天最新凈值 1.0163 0.0036 0.3600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0163
  • 成立日期：2025-04-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：5.10億元
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：于潤澤
近一季方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF(563780)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 563780 方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0309 1.0309 1.0163 1.0163 0.0146 1.44%
2025-05-20 563780 方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0163 1.0163 1.0127 1.0127 0.0036 0.36%
2025-05-19 563780 方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0127 1.0127 1.0111 1.0111 0.0016 0.16%
2025-05-16 563780 方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0111 1.0111 1.0148 1.0148 -0.0037 -0.36%
2025-05-15 563780 方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0148 1.0148 1.0194 1.0194 -0.0046 -0.45%
2025-05-14 563780 方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0194 1.0194 1.0067 1.0067 0.0127 1.26%
2025-05-13 563780 方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0067 1.0067 1.0015 1.0015 0.0052 0.52%
2025-05-12 563780 方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0015 1.0015 1.0001 1.0001 0.0014 0.14%
2025-05-09 563780 方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2025-05-06 563780 方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2025-04-30 563780 方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
指數(shù)型-股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
消費基金 1.2311 0.13%
華寶消費龍頭C 1.2159 0.12%
交銀中證A50指數(shù)C 1.0119 -0.01%
華寶滬深300增強A 1.4364 -0.02%
華寶滬深300增強C 1.3977 -0.02%
交銀中證A50指數(shù)A 1.0122 -0.02%
交銀中證紅利低波動100指數(shù)A 1.1034 -0.06%
交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.1001 -0.06%
交銀中證A500指數(shù)A 0.9949 -0.27%
交銀中證A500指數(shù)C 0.9944 -0.27%