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方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A基金凈值查詢(012913)

今天最新凈值 0.8470 0.0011 0.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8457 -0.0013 -0.1567%
  • 累計(jì)凈值：0.8470
  • 成立日期：2021-09-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.3302億
  • 最近資產(chǎn)：6.12億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：崔建波
近一季方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A(012913)基金累計(jì)收益率1.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 0.8444 0.8444 0.8470 0.8470 -0.0026 -0.31%
2025-05-21 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 0.8470 0.8470 0.8459 0.8459 0.0011 0.13%
2025-05-20 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 0.8459 0.8459 0.8425 0.8425 0.0034 0.40%
2025-05-19 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 0.8425 0.8425 0.8402 0.8402 0.0023 0.27%
2025-05-16 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 0.8402 0.8402 0.8426 0.8426 -0.0024 -0.28%
2025-05-15 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 0.8426 0.8426 0.8464 0.8464 -0.0038 -0.45%
2025-05-14 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 0.8464 0.8464 0.8428 0.8428 0.0036 0.43%
2025-05-13 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 0.8428 0.8428 0.8452 0.8452 -0.0024 -0.28%
2025-05-12 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 0.8452 0.8452 0.8349 0.8349 0.0103 1.23%
2025-05-09 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 0.8349 0.8349 0.8368 0.8368 -0.0019 -0.23%
2025-05-08 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 0.8368 0.8368 0.8359 0.8359 0.0009 0.11%
2025-05-07 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 0.8359 0.8359 0.8316 0.8316 0.0043 0.52%
2025-05-06 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 0.8316 0.8316 0.8245 0.8245 0.0071 0.86%
2025-04-30 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 0.8245 0.8245 0.8250 0.8250 -0.0005 -0.06%
2025-04-29 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 0.8250 0.8250 0.8283 0.8283 -0.0033 -0.40%
2025-04-28 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 0.8283 0.8283 0.8269 0.8269 0.0014 0.17%
2025-04-25 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 0.8269 0.8269 0.8247 0.8247 0.0022 0.27%
2025-04-24 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 0.8247 0.8247 0.8255 0.8255 -0.0008 -0.10%
2025-04-23 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 0.8255 0.8255 0.8226 0.8226 0.0029 0.35%
2025-04-22 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 0.8226 0.8226 0.8209 0.8209 0.0017 0.21%
2025-04-21 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 0.8209 0.8209 0.8202 0.8202 0.0007 0.09%
2025-04-18 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 0.8202 0.8202 0.8205 0.8205 -0.0003 -0.04%
2025-04-17 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 0.8205 0.8205 0.8211 0.8211 -0.0006 -0.07%
2025-04-16 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 0.8211 0.8211 0.8218 0.8218 -0.0007 -0.09%
2025-04-15 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 0.8218 0.8218 0.8241 0.8241 -0.0023 -0.28%
2025-04-14 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 0.8241 0.8241 0.8214 0.8214 0.0027 0.33%
2025-04-11 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 0.8214 0.8214 0.8159 0.8159 0.0055 0.67%
2025-04-10 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 0.8159 0.8159 0.8069 0.8069 0.0090 1.12%
2025-04-09 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 0.8069 0.8069 0.7991 0.7991 0.0078 0.98%
2025-04-08 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 0.7991 0.7991 0.7909 0.7909 0.0082 1.04%
2025-04-07 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 0.7909 0.7909 0.8350 0.8350 -0.0441 -5.28%
2025-04-03 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 0.8350 0.8350 0.8383 0.8383 -0.0033 -0.39%
2025-04-02 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 0.8383 0.8383 0.8399 0.8399 -0.0016 -0.19%
2025-04-01 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 0.8399 0.8399 0.8373 0.8373 0.0026 0.31%
2025-03-31 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 0.8373 0.8373 0.8407 0.8407 -0.0034 -0.40%
2025-03-28 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 0.8407 0.8407 0.8451 0.8451 -0.0044 -0.52%
2025-03-27 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 0.8451 0.8451 0.8444 0.8444 0.0007 0.08%
2025-03-26 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 0.8444 0.8444 0.8466 0.8466 -0.0022 -0.26%
2025-03-25 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 0.8466 0.8466 0.8445 0.8445 0.0021 0.25%
2025-03-24 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 0.8445 0.8445 0.8410 0.8410 0.0035 0.42%
2025-03-21 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 0.8410 0.8410 0.8469 0.8469 -0.0059 -0.70%
2025-03-20 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 0.8469 0.8469 0.8487 0.8487 -0.0018 -0.21%
2025-03-19 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 0.8487 0.8487 0.8482 0.8482 0.0005 0.06%
2025-03-18 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 0.8482 0.8482 0.8445 0.8445 0.0037 0.44%
2025-03-17 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 0.8445 0.8445 0.8432 0.8432 0.0013 0.15%
2025-03-14 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 0.8432 0.8432 0.8326 0.8326 0.0106 1.27%
2025-03-13 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 0.8326 0.8326 0.8308 0.8308 0.0018 0.22%
2025-03-12 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 0.8308 0.8308 0.8336 0.8336 -0.0028 -0.34%
2025-03-11 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 0.8336 0.8336 0.8305 0.8305 0.0031 0.37%
2025-03-10 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 0.8305 0.8305 0.8308 0.8308 -0.0003 -0.04%
2025-03-07 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 0.8308 0.8308 0.8306 0.8306 0.0002 0.02%
2025-03-06 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 0.8306 0.8306 0.8281 0.8281 0.0025 0.30%
2025-03-05 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 0.8281 0.8281 0.8225 0.8225 0.0056 0.68%
2025-03-04 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 0.8225 0.8225 0.8218 0.8218 0.0007 0.09%
2025-03-03 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 0.8218 0.8218 0.8254 0.8254 -0.0036 -0.44%
2025-02-28 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 0.8254 0.8254 0.8346 0.8346 -0.0092 -1.10%
2025-02-27 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 0.8346 0.8346 0.8328 0.8328 0.0018 0.22%
2025-02-26 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 0.8328 0.8328 0.8278 0.8278 0.0050 0.60%
2025-02-25 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 0.8278 0.8278 0.8328 0.8328 -0.0050 -0.60%
2025-02-24 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 0.8328 0.8328 0.8320 0.8320 0.0008 0.10%