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方正富邦穩(wěn)惠3個(gè)月定開債券 - 基金主頁(代碼:017841)

今天最新凈值 1.0255 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0735
  • 成立日期：2023-06-16
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8112億
  • 最近資產(chǎn)：19.94億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：區(qū)德成 吳佩珊
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.31% 0.07% 0.29% 0.19% 4.03% - - 7.47%
同類排名 1933/2984 1717/3059 397/3059 1968/3005 594/2655 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-17 2025-03-17 2025-03-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-02-28 2024-02-28 2024-02-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0140元
方正富邦穩(wěn)惠3個(gè)月定開債券(017841)基金檔案
基金代碼 017841 基金簡稱 方正富邦穩(wěn)惠3個(gè)月定開債券 基金全稱
發(fā)行日期 2023-04-24~2023-06-15 成立日期 2023-06-16 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 區(qū)德成 吳佩珊 基金托管人 基金公司 方正富邦基金
最近資產(chǎn) 19.94億 最近份額 19.8112億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%