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方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起 - 基金主頁(代碼:016595)

今天最新凈值 1.0336 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0778
  • 成立日期：2023-05-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.0347億
  • 最近資產(chǎn)：25.23億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：區(qū)德成
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.23% 0.01% 0.13% 0.67% 3.62% 7.94% - 7.97%
同類排名 2138/2970 2569/3058 2269/3058 1577/2995 867/2655 649/2151 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-08-16 2024-08-16 2024-08-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0082元
2024-05-23 2024-05-23 2024-05-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起(016595)基金檔案
基金代碼 016595 基金簡稱 方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起 基金全稱
發(fā)行日期 2023-02-15~2023-05-12 成立日期 2023-05-15 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 區(qū)德成 基金托管人 基金公司 方正富邦基金
最近資產(chǎn) 25.23億 最近份額 25.0347億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%