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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 - 基金主頁(yè)(代碼:017701)

今天最新凈值 1.0436 -0.0001 -0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0436
  • 成立日期：2023-01-12
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8193億
  • 最近資產(chǎn)：7.06億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：王靖
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.31% - 0.17% 0.61% 1.34% 3.66% - 4.36%
同類(lèi)排名 178/560 139/588 384/587 184/572 430/457 313/331 -
方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(017701)基金檔案
基金代碼 017701 基金簡(jiǎn)稱 方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 基金全稱
發(fā)行日期 2023-01-09~2023-01-10 成立日期 2023-01-12 基金類(lèi)型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 王靖 基金托管人 基金公司 方正富邦基金
最近資產(chǎn) 7.06億 最近份額 6.8193億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%