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方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 - 基金主頁(代碼:014870)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0856 0.0007 0.0600%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1246
成立日期：2022-03-29
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：25.0952億
最近資產(chǎn)：27.12億元
基金公司：方正富邦基金
基金經(jīng)理：區(qū)德成

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.61%	0.06%	0.20%	0.43%	2.91%	7.54%	11.96%	12.71%
同類排名	910/3286	254/3399	1025/3377	1230/3314	1842/2961	1025/2438	417/2070	-

方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-25	分紅	每份派現(xiàn)金0.0120元
2022-08-25	2022-08-25	2022-08-26	分紅	每份派現(xiàn)金0.0130元

方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起(014870)基金檔案

基金代碼	014870	基金簡稱	方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起	基金全稱
發(fā)行日期	2022-03-10~2022-03-28	成立日期	2022-03-29	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	區(qū)德成	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近資產(chǎn)	27.12億元	最近份額	25.0952億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

方正富邦基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
方正富邦信泓混合A	0.7806	0.39%
方正富邦遠見成長混合C	1.0720	0.31%
方正富邦遠見成長混合A	1.0911	0.30%
方正富邦科技創(chuàng)新A	1.4812	0.22%
方正富邦科技創(chuàng)新C	1.4581	0.21%
方正富邦天恒混合A	1.4999	0.11%
方正富邦天恒混合C	1.5184	0.11%
方正富邦添利純債C	1.0227	0.06%
方正富邦添利純債A	1.0196	0.05%
方正富邦穩(wěn)裕純債A	1.0146	0.04%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%