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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)
恒生前海基金旗下基金
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混合型-偏股 004332 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 張勇,林國(guó)輝 2025-05-22 1.0854 1.0854 -0.0072 -0.66% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 005702 恒生前海港股通高股息指數(shù) 楊偉,王志成 2023-10-25 0.9381 0.9381 0.0151 1.64% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 006143 恒生前海中證質(zhì)量成長(zhǎng)A 王志成,楊偉 2022-12-16 1.2678 1.2678 -0.0009 -0.07% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 006144 恒生前海中證質(zhì)量成長(zhǎng)C 王志成,楊偉 2022-12-16 1.2506 1.2506 -0.0009 -0.07% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 006535 恒生前海恒錦裕利A 廖婷婷,李維康 2025-05-22 1.2137 1.2137 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 006536 恒生前海恒錦裕利C 李維康,廖婷婷 2025-05-22 1.2124 1.2124 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 006537 恒生前海港股通精選混合 石琳 2025-05-22 0.8110 0.8110 -0.0053 -0.65% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 007277 恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 鄭棟 2025-05-22 0.8986 0.8986 -0.0042 -0.47% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 007941 恒生前海恒揚(yáng)純債債券A 李維康 2025-05-22 1.1330 1.2911 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 007942 恒生前海恒揚(yáng)純債債券C 李維康 2025-05-22 1.1128 1.2709 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 008407 恒生滬深港通細(xì)分行業(yè)龍頭A 楊偉 2023-11-15 0.9218 0.9218 -0.0231 -2.44% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 008408 恒生滬深港通細(xì)分行業(yè)龍頭C 楊偉 2023-11-15 0.9098 0.9098 -0.0228 -2.44% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 009301 恒生前海短債債券A 李維康 2025-05-22 1.0772 1.1292 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 009302 恒生前海短債債券C 李維康 2025-05-22 1.1191 1.1191 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 009303 恒生前海恒頤五年定開(kāi)債A 李維康 2025-05-16 1.0065 1.1732 0.0008 0.08% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 013202 恒生前海恒祥純債債券A 李維康 2025-05-22 1.0713 1.1283 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 013203 恒生前海恒祥純債債券C 李維康 2025-05-22 1.0960 1.1310 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級(jí) 013204 恒生前海恒源天利債券A 綦鵬 2025-05-22 1.0727 1.0727 -0.0012 -0.11% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級(jí) 013205 恒生前海恒源天利債券C 綦鵬 2025-05-22 1.0526 1.0526 -0.0012 -0.11% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 013383 恒生前海高端制造混合A 邢程 2025-05-22 0.6487 0.6487 -0.0028 -0.43% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 013384 恒生前海高端制造混合C 邢程 2025-05-22 0.6412 0.6412 -0.0027 -0.42% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級(jí) 014712 恒生前海恒裕債券A 綦鵬 2025-05-22 1.0147 1.1438 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級(jí) 014713 恒生前海恒裕債券C 綦鵬 2025-05-22 1.0519 1.1556 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級(jí) 014742 恒生前海恒源嘉利債券A 綦鵬 2025-05-22 1.0063 1.0563 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級(jí) 014743 恒生前海恒源嘉利債券C 綦鵬 2025-05-22 1.0324 1.0424 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 014744 恒生前海興享混合A 李維康 2025-01-23 0.6123 0.6123 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 014745 恒生前海興享混合C 李維康 2025-01-23 0.6112 0.6112 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 015331 恒生前海恒利純債A 李維康 2025-05-22 0.9996 1.0726 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 015332 恒生前海恒利純債C 李維康 2025-05-22 1.0418 1.0818 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 016193 恒生前海恒悅純債A 李維康 2025-05-22 1.0455 1.0893 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 016194 恒生前海恒悅純債C 李維康 2025-05-22 1.0495 1.0866 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 018496 恒生前海恒潤(rùn)純債A 張昆,呂程 2025-05-22 1.0850 1.0850 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 018497 恒生前海恒潤(rùn)純債C 張昆,呂程 2025-05-22 1.0776 1.1116 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級(jí) 018566 恒生前海恒源泓利債券A 張昆,李維康 2025-05-22 1.1388 1.4428 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級(jí) 018567 恒生前海恒源泓利債券C 張昆,李維康 2025-05-22 1.0229 1.4279 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級(jí) 022094 恒生前海恒源昭利債券A 呂程 2025-05-22 1.2976 1.2976 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級(jí) 022095 恒生前海恒源昭利債券C 呂程 2025-05-22 1.2623 1.2623 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 022693 恒生前海港股通價(jià)值混合A 胡啟聰,邢程 2025-05-22 1.0706 1.0706 -0.0051 -0.47% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 022694 恒生前海港股通價(jià)值混合C 胡啟聰,邢程 2025-05-22 1.0689 1.0689 -0.0052 -0.48% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 023327 恒生前海福瑞30天持有期債券A 李維康 2025-05-22 1.0003 1.0003 0.0011 0.11% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 023328 恒生前海福瑞30天持有期債券C 李維康 2025-05-22 1.0001 1.0001 0.0010 0.10% 基金資料 凈值查詢