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恒生前海恒源泓利債券C - 基金主頁(代碼:018567)

今天最新凈值 1.0229 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.41% -0.08% 0.04% 0.44% 1.77% - - 43.78%
同類排名 852/1267 1212/1328 1273/1324 496/1284 916/1147 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-03-18 2024-03-18 2024-03-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2024-02-26 2024-02-26 2024-02-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0540元
2024-01-29 2024-01-29 2024-01-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0560元
2023-12-14 2023-12-14 2023-12-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0590元
2023-11-20 2023-11-20 2023-11-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0620元
恒生前海恒源泓利債券C(018567)基金檔案
基金代碼 018567 基金簡稱 恒生前海恒源泓利債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2023-05-22~2023-06-06 成立日期 2023-06-08 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 李維康 鐘恩庚 基金托管人 基金公司 恒生前?；?/a>
最近資產(chǎn) 2.21億 最近份額 2.1877億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%