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恒生前海恒潤純債A - 基金主頁(代碼:018496)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0850 0.0001 0.0100%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0850
成立日期：2023-06-07
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：1.9069億
最近資產(chǎn)：2.02億
基金公司：恒生前?；?/a>

基金經(jīng)理：呂程

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.30%	-0.13%	0.07%	0.19%	3.43%	-	-	8.45%
同類排名	2018/3286	2310/3399	2505/3377	2282/3314	1151/2961			-

恒生前海恒潤純債A(018496)基金檔案

基金代碼	018496	基金簡稱	恒生前海恒潤純債A	基金全稱
發(fā)行日期	2023-05-12~2023-06-05	成立日期	2023-06-07	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	呂程	基金托管人		基金公司	恒生前?；?/a>
最近資產(chǎn)	2.02億	最近份額	1.9069億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

恒生前?；鹌煜禄饾q幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
恒生前海港股通價值混合A	1.0718	0.11%
恒生前海港股通價值混合C	1.0701	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0005	0.04%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0006	0.03%
恒生前海港股通精選混合	0.8112	0.02%
恒生前海恒揚純債債券A	1.1332	0.02%
恒生前海恒祥純債債券C	1.0962	0.02%
恒生前海恒潤純債A	1.0852	0.02%
恒生前海恒潤純債C	1.0778	0.02%
恒生前海恒源泓利債券A	1.1390	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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