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恒生前海恒源昭利債券C基金凈值查詢(022095)

今天最新凈值 1.2623 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2623
  • 成立日期：2024-09-12
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：恒生前海基金
  • 基金經(jīng)理：呂程
近一季恒生前海恒源昭利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,恒生前海恒源昭利債券C(022095)基金累計(jì)收益率25.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.2622 1.2622 1.2623 1.2623 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.2623 1.2623 1.2622 1.2622 0.0001 0.01%
2025-05-19 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.2622 1.2622 1.2621 1.2621 0.0001 0.01%
2025-05-16 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.2621 1.2621 1.2623 1.2623 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.2623 1.2623 1.2625 1.2625 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.2625 1.2625 1.2625 1.2625 0.0000 0.00%
2025-05-13 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.2625 1.2625 1.2626 1.2626 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.2626 1.2626 1.2627 1.2627 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.2627 1.2627 1.2627 1.2627 0.0000 0.00%
2025-05-08 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.2627 1.2627 1.2627 1.2627 0.0000 0.00%
2025-05-07 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.2627 1.2627 1.2627 1.2627 0.0000 0.00%
2025-05-06 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.2627 1.2627 1.2628 1.2628 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.2628 1.2628 1.2630 1.2630 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.2630 1.2630 1.2628 1.2628 0.0002 0.02%
2025-04-28 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.2628 1.2628 0.9967 0.9967 0.0000 0.00%
2025-04-25 022095 恒生前海恒源昭利債券C 0.9967 0.9967 0.9967 0.9967 0.0000 0.00%
2025-04-24 022095 恒生前海恒源昭利債券C 0.9967 0.9967 0.9966 0.9966 0.0001 0.01%
2025-04-23 022095 恒生前海恒源昭利債券C 0.9966 0.9966 0.9966 0.9966 0.0000 0.00%
2025-04-22 022095 恒生前海恒源昭利債券C 0.9966 0.9966 0.9968 0.9968 -0.0002 -0.02%
2025-04-21 022095 恒生前海恒源昭利債券C 0.9968 0.9968 0.9968 0.9968 0.0000 0.00%
2025-04-18 022095 恒生前海恒源昭利債券C 0.9968 0.9968 0.9968 0.9968 0.0000 0.00%
2025-04-17 022095 恒生前海恒源昭利債券C 0.9968 0.9968 0.9974 0.9974 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 022095 恒生前海恒源昭利債券C 0.9974 0.9974 0.9981 0.9981 -0.0007 -0.07%
2025-04-15 022095 恒生前海恒源昭利債券C 0.9981 0.9981 0.9989 0.9989 -0.0008 -0.08%
2025-04-14 022095 恒生前海恒源昭利債券C 0.9989 0.9989 1.0037 1.0037 -0.0048 -0.48%
2025-04-11 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.0037 1.0037 1.0059 1.0059 -0.0022 -0.22%
2025-04-10 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.0059 1.0059 1.0064 1.0064 -0.0005 -0.05%
2025-04-09 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.0064 1.0064 1.0071 1.0071 -0.0007 -0.07%
2025-04-08 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.0071 1.0071 1.0075 1.0075 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.0075 1.0075 1.0065 1.0065 0.0010 0.10%
2025-04-03 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.0065 1.0065 1.0057 1.0057 0.0008 0.08%
2025-04-02 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.0057 1.0057 1.0054 1.0054 0.0003 0.03%
2025-04-01 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.0054 1.0054 1.0053 1.0053 0.0001 0.01%
2025-03-31 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.0053 1.0053 1.0051 1.0051 0.0002 0.02%
2025-03-28 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.0051 1.0051 1.0049 1.0049 0.0002 0.02%
2025-03-27 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.0049 1.0049 1.0048 1.0048 0.0001 0.01%
2025-03-26 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.0048 1.0048 1.0045 1.0045 0.0003 0.03%
2025-03-25 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.0045 1.0045 1.0041 1.0041 0.0004 0.04%
2025-03-24 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.0041 1.0041 1.0038 1.0038 0.0003 0.03%
2025-03-21 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.0038 1.0038 1.0035 1.0035 0.0003 0.03%
2025-03-20 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.0035 1.0035 1.0026 1.0026 0.0009 0.09%
2025-03-19 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.0026 1.0026 1.0021 1.0021 0.0005 0.05%
2025-03-18 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.0021 1.0021 1.0017 1.0017 0.0004 0.04%
2025-03-17 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.0017 1.0017 1.0021 1.0021 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.0021 1.0021 1.0017 1.0017 0.0004 0.04%
2025-03-13 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.0017 1.0017 1.0012 1.0012 0.0005 0.05%
2025-03-12 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.0012 1.0012 1.0006 1.0006 0.0006 0.06%
2025-03-11 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.0006 1.0006 1.0014 1.0014 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.0014 1.0014 1.0016 1.0016 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.0016 1.0016 1.0027 1.0027 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.0027 1.0027 1.0030 1.0030 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.0030 1.0030 1.0027 1.0027 0.0003 0.03%
2025-03-04 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01%
2025-03-03 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.0026 1.0026 1.0021 1.0021 0.0005 0.05%
2025-02-28 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2025-02-27 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.0021 1.0021 1.0023 1.0023 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
2025-02-25 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.0022 1.0022 1.0023 1.0023 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.0023 1.0023 1.0030 1.0030 -0.0007 -0.07%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國(guó)泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國(guó)泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%