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恒生前海恒源泓利債券A - 基金主頁(代碼:018566)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1388 0.0000 0.0000%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.4428
成立日期：2023-06-08
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：1.9993億
最近資產：2.21億
基金公司：恒生前?；?/a>

基金經(jīng)理：鐘恩庚

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	2.09%	-0.11%	-	2.16%	3.51%	-	-	45.40%
同類排名	211/1267	913/1328	1256/1325	25/1284	544/1149			-

恒生前海恒源泓利債券A分紅送配

權益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2024-05-27	2024-05-27	2024-05-28	分紅	每份派現(xiàn)金0.0600元
2024-04-29	2024-04-29	2024-04-30	分紅	每份派現(xiàn)金0.0630元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	分紅	每份派現(xiàn)金0.0640元
2024-02-26	2024-02-26	2024-02-27	分紅	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-01-29	2024-01-29	2024-01-30	分紅	每份派現(xiàn)金0.0100元

恒生前海恒源泓利債券A(018566)基金檔案

基金代碼	018566	基金簡稱	恒生前海恒源泓利債券A	基金全稱
發(fā)行日期	2023-05-22~2023-06-06	成立日期	2023-06-08	基金類型	債券型-混合二級
基金經(jīng)理	鐘恩庚	基金托管人		基金公司	恒生前?；?/a>
最近資產	2.21億	最近份額	1.9993億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

恒生前海基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
恒生前海港股通價值混合A	1.0718	0.11%
恒生前海港股通價值混合C	1.0701	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0005	0.04%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0006	0.03%
恒生前海港股通精選混合	0.8112	0.02%
恒生前海恒揚純債債券A	1.1332	0.02%
恒生前海恒祥純債債券C	1.0962	0.02%
恒生前海恒潤純債A	1.0852	0.02%
恒生前海恒潤純債C	1.0778	0.02%
恒生前海恒源泓利債券A	1.1390	0.02%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)集源債券A	1.1129	0.20%
廣發(fā)集源債券C	1.0963	0.20%
廣發(fā)集源債券E	1.1046	0.20%
國泰雙利C	1.6800	0.18%
國泰雙利A	1.7630	0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1305	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C	1.1066	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E	1.1306	0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%