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恒生前海恒源昭利債券A - 基金主頁(代碼:022094)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.2977 0.0001 0.0100%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2977
成立日期：2024-09-12
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：1.33億元
基金公司：恒生前?；?/a>

基金經(jīng)理：呂程

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	29.24%	-0.03%	26.79%	28.81%	-	-	-	29.74%
同類排名	2/1276	871/1353	1/1344	1/1293				-

恒生前海恒源昭利債券A(022094)基金檔案

基金代碼	022094	基金簡稱	恒生前海恒源昭利債券A	基金全稱
發(fā)行日期	2024-09-02~2024-09-10	成立日期	2024-09-12	基金類型	債券型-混合二級
基金經(jīng)理	呂程	基金托管人		基金公司	恒生前海基金
最近資產(chǎn)	1.33億元	最近份額		成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標(biāo)簽云

恒生前?；鹌煜禄饾q幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
恒生前海港股通精選混合	0.8163	0.88%
恒生前海港股通價值混合C	1.0741	0.70%
恒生前海港股通價值混合A	1.0757	0.69%
恒生前海消費升級混合	0.9028	0.08%
恒生前海短債債券A	1.0770	0.03%
恒生前海短債債券C	1.1189	0.03%
恒生前海恒源嘉利債券A	1.0061	0.03%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	0.9992	0.02%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	0.9991	0.02%
恒生前海恒源天利債券A	1.0739	0.02%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C	1.1101	1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E	1.1341	1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1340	1.06%
國泰雙利A	1.7640	0.86%
博時信用A	3.2094	0.85%
國泰雙利C	1.6810	0.84%
博時信用C	3.0722	0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C	1.0539	0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A	1.0635	0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A	1.2172	0.66%