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恒生前海恒源嘉利債券C - 基金主頁(yè)(代碼:014743)

今天最新凈值 1.0322 0.0002 0.0200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0422
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0361億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：恒生前海基金
  • 基金經(jīng)理：綦鵬 張昆 呂程
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.34% 0.11% 0.32% 0.36% -0.06% 3.32% 4.21% 4.21%
同類排名 1172/1265 392/1335 1090/1327 658/1286 1089/1147 667/959 478/775 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-10-14 2024-10-14 2024-10-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
恒生前海恒源嘉利債券C(014743)基金檔案
基金代碼 014743 基金簡(jiǎn)稱 恒生前海恒源嘉利債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2022-03-14~2022-06-13 成立日期 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 綦鵬 張昆 呂程 基金托管人 基金公司 恒生前海基金
最近資產(chǎn) 0.12億元 最近份額 5.0361億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%