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恒生前海恒源嘉利債券A - 基金主頁(代碼:014742)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0058 0.0003 0.0300%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0558
成立日期：
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：5.0194億
最近資產(chǎn)：5.30億
基金公司：恒生前海基金
基金經(jīng)理：綦鵬張昆呂程

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.19%	0.09%	0.24%	0.45%	0.94%	4.55%	-	5.51%
同類排名	943/1276	406/1353	1059/1344	379/1293	1014/1158	548/968	0/604	-

恒生前海恒源嘉利債券A分紅送配

權益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2024-10-14	2024-10-14	2024-10-15	分紅	每份派現(xiàn)金0.0500元

恒生前海恒源嘉利債券A基金動態(tài)

恒生前海恒源嘉利債券A 下周重磅事件一覽：1-2月規(guī)模以上工業(yè)增加值即將公布，三大央行決議來襲，7只新股及17只新基蓄勢待

指數(shù)型基金：嘉實中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A、C；民生加銀中證企業(yè)核心競爭力50ETF
標簽：混合年率持有公布混合型增加值利率關聯(lián)基金：博時恒益穩(wěn)健一年持有混合A 東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A 東方紅醫(yī)療升級股票發(fā)起A 國泰睿毅三年持有期混合A 恒生前海恒利純債A 恒生前海恒源嘉利債券A 匯安潤陽三年持有期混合A 嘉實中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A

恒生前海恒源嘉利債券A(014742)基金檔案

基金代碼	014742	基金簡稱	恒生前海恒源嘉利債券A	基金全稱
發(fā)行日期	2022-03-14~2022-06-13	成立日期		基金類型	債券型-混合二級
基金經(jīng)理	綦鵬張昆呂程	基金托管人		基金公司	恒生前?；?/a>
最近資產(chǎn)	5.30億	最近份額	5.0194億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

恒生前?；鹌煜禄饾q幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
恒生前海恒揚純債債券A	1.1330	0.02%
恒生前海恒揚純債債券C	1.1128	0.02%
恒生前海短債債券A	1.0772	0.02%
恒生前海短債債券C	1.1191	0.02%
恒生前海恒源嘉利債券A	1.0063	0.02%
恒生前海恒源嘉利債券C	1.0324	0.02%
恒生前海恒祥純債債券A	1.0713	0.01%
恒生前海恒裕債券A	1.0147	0.01%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A	1.0284	0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C	1.0222	0.75%
寶盈融源可轉債債券A	1.2576	0.36%
寶盈融源可轉債債券C	1.2361	0.36%
華泰保興尊利債券A	1.2748	0.30%
華泰保興尊利債券C	1.2505	0.30%
天治可轉債A	1.5319	0.26%
天治可轉債C	1.4631	0.25%
中?？赊D債A	0.8750	0.23%
中?？赊D債C	0.8560	0.23%