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恒生前海短債債券A - 基金主頁(代碼:009301)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0770 0.0003 0.0300%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1290
成立日期：2020-06-17
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：5.8435億
最近資產(chǎn)：6.20億
基金公司：恒生前?；?/a>

基金經(jīng)理：綦鵬李維康張昆呂程

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.67%	0.09%	0.20%	0.56%	1.95%	5.26%	8.18%	12.91%
同類排名	251/923	126/924	443/926	242/922	639/860	435/743	273/560	-

恒生前海短債債券A(009301)基金檔案

基金代碼	009301	基金簡稱	恒生前海短債債券A	基金全稱
發(fā)行日期	2020-05-26~2020-06-12	成立日期	2020-06-17	基金類型	債券型-中短債
基金經(jīng)理	綦鵬李維康張昆呂程	基金托管人		基金公司	恒生前海基金
最近資產(chǎn)	6.20億	最近份額	5.8435億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標(biāo)簽云

恒生前?；鹌煜禄饾q幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
恒生前海恒揚純債債券A	1.1330	0.02%
恒生前海恒揚純債債券C	1.1128	0.02%
恒生前海短債債券A	1.0772	0.02%
恒生前海短債債券C	1.1191	0.02%
恒生前海恒源嘉利債券A	1.0063	0.02%
恒生前海恒源嘉利債券C	1.0324	0.02%
恒生前海恒祥純債債券A	1.0713	0.01%
恒生前海恒裕債券A	1.0147	0.01%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1130	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1052	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1087	0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C	1.0737	0.04%
金鷹添瑞中短債A	1.0821	0.03%
金鷹添祥中短債A	1.1132	0.03%
金鷹添祥中短債C	1.0938	0.03%
財通資管鴻利中短債債券A	1.1125	0.03%
財通資管鴻利中短債債券C	1.1003	0.03%
長城短債A	1.2140	0.03%

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