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恒生前海恒源天利債券C - 基金主頁(代碼:013205)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0526 -0.0012 -0.1100%

盤中實時估值(僅供參考) 1.0519 -0.0007 -0.0626%

累計凈值：1.0526
成立日期：2021-08-18
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：1.5712億
最近資產：1.63億
基金公司：恒生前?；?/a>

基金經理：綦鵬張昆

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.68%	0.55%	3.20%	0.56%	3.36%	5.99%	12.14%	4.87%
同類排名	649/1261	11/1326	63/1322	378/1279	553/1143	383/955	92/768	-

恒生前海恒源天利債券C重倉股數(shù)據(jù)

股票代碼	股票名稱	持有份額(萬股)	倉位比例	漲跌
601137	博威合金	0.0000	0.42%	-1.33%
601211	國泰海通	0.0000	0.38%	-1.02%
603699	紐威股份	0.0000	0.27%	1.18%
688550	瑞聯(lián)新材	0.0000	0.26%	1.27%
600036	招商銀行	0.0000	0.25%	-1.03%
000581	威孚高科	0.0000	0.24%	0.34%
002967	廣電計量	0.0000	0.24%	-1.13%
600988	赤峰黃金	0.0000	0.24%	3.16%
601939	建設銀行	0.0000	0.24%	-0.98%
688578	艾力斯	0.0000	0.24%	-1.17%

恒生前海恒源天利債券C(013205)基金檔案

基金代碼	013205	基金簡稱	恒生前海恒源天利債券C	基金全稱
發(fā)行日期	2021-08-02~2021-08-16	成立日期	2021-08-18	基金類型	債券型-混合二級
基金經理	綦鵬張昆	基金托管人		基金公司	恒生前?；?/a>
最近資產	1.63億	最近份額	1.5712億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

恒生前?；鹌煜禄饾q幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
恒生前海港股通價值混合A	1.0718	0.11%
恒生前海港股通價值混合C	1.0701	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0005	0.04%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0006	0.03%
恒生前海港股通精選混合	0.8112	0.02%
恒生前海恒揚純債債券A	1.1332	0.02%
恒生前海恒祥純債債券C	1.0962	0.02%
恒生前海恒潤純債A	1.0852	0.02%
恒生前海恒潤純債C	1.0778	0.02%
恒生前海恒源泓利債券A	1.1390	0.02%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)集源債券A	1.1129	0.20%
廣發(fā)集源債券C	1.0963	0.20%
廣發(fā)集源債券E	1.1046	0.20%
國泰雙利C	1.6800	0.18%
國泰雙利A	1.7630	0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1305	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C	1.1066	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E	1.1306	0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%