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恒生前海恒裕債券C - 基金主頁(代碼:014713)

今天最新凈值 1.0519 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.58% 0.09% 0.29% 0.59% 2.83% 8.35% 13.12% 16.13%
同類排名 440/736 127/761 383/764 226/739 439/674 153/594 68/530 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-05-12 2025-05-12 2025-05-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2025-03-10 2025-03-10 2025-03-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-12-09 2024-12-09 2024-12-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-07-22 2024-07-22 2024-07-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-03-04 2024-03-04 2024-03-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
恒生前海恒裕債券C(014713)基金檔案
基金代碼 014713 基金簡稱 恒生前海恒裕債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-12-31~2022-01-05 成立日期 2022-01-07 基金類型 債券型-混合一級(jí)
基金經(jīng)理 綦鵬 張昆 田瑞國 基金托管人 基金公司 恒生前海基金
最近資產(chǎn) 4.10億 最近份額 3.8826億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%