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恒生前海恒悅純債A - 基金主頁(代碼:016193)

今天最新凈值 1.0455 0.0001 0.0100%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

恒生前海恒悅純債A分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-21	分紅	每份派現(xiàn)金0.0438元

恒生前海恒悅純債A基金動態(tài)

恒生前海恒悅純債A 又見多只基金提高精度應(yīng)對大額贖回，竟有產(chǎn)品建倉期未過就遭“拋棄”，機(jī)構(gòu)定制型產(chǎn)品往往更易遇尷尬

公開資料顯示，海富通欣潤在今年3月16日成立，成立份額為2.48億份。但到了今年二季度末，該基金規(guī)模只剩2142.87萬元，有3位機(jī)構(gòu)投資者在二季度贖回了他們持有的全部份額，剩余1位投資者在季末持有份額占比達(dá)到97.08%。
標(biāo)簽：份額凈值贖回精度大額持有二季度關(guān)聯(lián)基金：恒生前海恒悅純債A

恒生前海恒悅純債A(016193)基金檔案

標(biāo)簽云

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債券型-長債基金漲幅榜

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