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恒生前海恒頤五年定開(kāi)債A基金凈值查詢(009303)

今天最新凈值 1.0065 0.0008 0.0800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一季恒生前海恒頤五年定開(kāi)債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,恒生前海恒頤五年定開(kāi)債A(009303)基金累計(jì)收益率0.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009303 恒生前海恒頤五年定開(kāi)債A 1.0072 1.1739 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 009303 恒生前海恒頤五年定開(kāi)債A 1.0065 1.1732 1.0057 1.1724 0.0008 0.08%
2025-05-09 009303 恒生前海恒頤五年定開(kāi)債A 1.0057 1.1724 1.0047 1.1714 0.0010 0.10%
2025-04-30 009303 恒生前海恒頤五年定開(kāi)債A 1.0047 1.1714 1.0042 1.1709 0.0005 0.05%
2025-04-25 009303 恒生前海恒頤五年定開(kāi)債A 1.0042 1.1709 1.0035 1.1702 0.0007 0.07%
2025-04-18 009303 恒生前海恒頤五年定開(kāi)債A 1.0035 1.1702 1.0027 1.1694 0.0008 0.08%
2025-04-11 009303 恒生前海恒頤五年定開(kāi)債A 1.0027 1.1694 1.0018 1.1685 0.0009 0.09%
2025-04-03 009303 恒生前海恒頤五年定開(kāi)債A 1.0018 1.1685 1.0012 1.1679 0.0006 0.06%
2025-03-28 009303 恒生前海恒頤五年定開(kāi)債A 1.0012 1.1679 1.0105 1.1672 -0.0093 0.07%
2025-03-21 009303 恒生前海恒頤五年定開(kāi)債A 1.0105 1.1672 1.0097 1.1664 0.0008 0.08%
2025-03-14 009303 恒生前海恒頤五年定開(kāi)債A 1.0097 1.1664 1.0089 1.1656 0.0008 0.08%
2025-03-07 009303 恒生前海恒頤五年定開(kāi)債A 1.0089 1.1656 1.0081 1.1648 0.0008 0.08%
2025-02-28 009303 恒生前海恒頤五年定開(kāi)債A 1.0081 1.1648 1.0074 1.1641 0.0007 0.07%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%