| 基金類型 |
基金代碼 |
基金名稱 |
基金經(jīng)理 |
凈值日期 |
最新凈值 |
累計(jì)凈值 |
最新增長(zhǎng)值 |
最新增長(zhǎng)率 |
鏈接 |
| 債券型-中短債 |
000503 |
中信建投景和中短債A |
索雋石、王浩 |
2025-05-21 |
1.1290 |
1.4380 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
000504 |
中信建投景和中短債C |
索雋石、王浩 |
2025-05-21 |
1.1253 |
1.3863 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型 |
000738 |
中信建投貨幣A |
索雋石 |
貨幣型 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
000804 |
中信建投穩(wěn)利混合A |
王浩 |
2025-05-21 |
1.3081 |
1.5482 |
0.0018 |
0.14% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
000926 |
中信建投睿信靈活配置混合A |
王琦 |
2025-05-21 |
0.6599 |
0.6599 |
0.0008 |
0.12% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
001006 |
中信建投鳳凰貨幣A |
索雋石 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001809 |
中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A |
王琦,王浩 |
2025-05-21 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0084 |
-0.78% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
001914 |
中信建投聚利混合A |
王浩 |
2025-05-21 |
1.0955 |
1.1895 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
002260 |
中信建投添鑫寶A |
索雋石 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
002408 |
中信建投醫(yī)改混合A |
劉寧 |
2025-05-21 |
1.6654 |
1.6654 |
0.0454 |
2.80% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 混合型-偏債 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
王浩 |
2025-05-21 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
003308 |
中信建投睿利A |
王琦 |
2025-05-21 |
1.2364 |
1.4187 |
-0.0065 |
-0.52% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
003573 |
中信建投穩(wěn)裕定開債A |
黃海浩 |
2025-05-21 |
1.0797 |
1.3261 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
003822 |
中信建投輪換混合A |
欒江偉 |
2025-05-21 |
2.7833 |
2.7833 |
-0.0025 |
-0.09% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
003823 |
中信建投輪換混合C |
欒江偉 |
2025-05-21 |
2.7135 |
2.7135 |
-0.0024 |
-0.09% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
003974 |
中信建投睿泰靈活配置混合A |
周戶 |
2018-03-23 |
0.8333 |
0.8333 |
-0.0316 |
-3.65% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
003975 |
中信建投睿泰靈活配置混合C |
周戶 |
2018-03-23 |
0.8324 |
0.8324 |
-0.0316 |
-3.66% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
003976 |
中信建投穩(wěn)惠債券A |
黃海浩 |
2018-09-18 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0008 |
0.08% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
003977 |
中信建投穩(wěn)惠債券C |
黃海浩 |
2018-09-18 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0007 |
0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級(jí) |
003978 |
中信建投穩(wěn)祥A |
黃海浩 |
2025-05-21 |
1.0468 |
1.3613 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 債券型-混合一級(jí) |
003979 |
中信建投穩(wěn)祥C |
黃海浩 |
2025-05-21 |
1.0442 |
1.3392 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
004268 |
中信建投睿康A(chǔ) |
王浩 |
2018-05-08 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
004269 |
中信建投?？礐 |
王浩 |
2018-05-08 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 定開債券 |
005511 |
中信建投穩(wěn)福定開債A |
黃海浩,許健 |
2019-12-04 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0112 |
1.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 定開債券 |
005512 |
中信建投穩(wěn)福定開債C |
黃海浩,許健 |
2019-12-04 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0111 |
1.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
005527 |
中信建投山西國(guó)企債A |
黃海浩 |
2021-12-10 |
1.1035 |
1.1635 |
0.0056 |
0.51% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
005528 |
中信建投山西國(guó)企債C |
黃海浩 |
2021-12-10 |
1.0891 |
1.1491 |
0.0055 |
0.51% |
基金資料
凈值查詢 |
| 定開債券 |
006139 |
中信建投穩(wěn)瑞定開債 |
許健 |
2020-10-28 |
1.0219 |
1.0319 |
0.0015 |
0.15% |
基金資料
凈值查詢 |
| 聯(lián)接基金 |
006413 |
中信建投北京50ETF聯(lián)接A |
王曉貞 |
聯(lián)接基金 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 聯(lián)接基金 |
006414 |
中信建投北京50ETF聯(lián)接C |
王曉貞 |
聯(lián)接基金 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 指數(shù)型-股票 |
006440 |
中信建投中證500增強(qiáng)A |
王鵬 |
2025-05-21 |
1.4462 |
1.4462 |
0.0021 |
0.15% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
006441 |
中信建投中證500增強(qiáng)C |
王鵬 |
2025-05-21 |
1.4245 |
1.4245 |
0.0020 |
0.14% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
007468 |
中信建投精選混合A |
欒江偉 |
2025-05-21 |
2.0919 |
2.0919 |
-0.0027 |
-0.13% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
007469 |
中信建投精選混合C |
欒江偉 |
2025-05-21 |
2.0464 |
2.0464 |
-0.0026 |
-0.13% |
基金資料
凈值查詢 |
| 定開債券 |
007597 |
中信建投半年鑫債券 |
許健 |
定開債券 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
008347 |
中信建投甄選混合A |
欒江偉 |
2025-05-21 |
2.2080 |
2.2080 |
-0.0023 |
-0.10% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
008348 |
中信建投甄選混合C |
欒江偉 |
2025-05-21 |
2.1608 |
2.1608 |
-0.0022 |
-0.10% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
008487 |
中信建投穩(wěn)悅債券 |
許健 |
2025-05-21 |
1.0515 |
1.2245 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
008952 |
中信建投桂企債A |
劉博 |
2023-08-25 |
1.0163 |
1.1983 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
008953 |
中信建投桂企債C |
劉博 |
2023-08-25 |
1.0141 |
1.1831 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
劉博 |
2025-05-21 |
1.1325 |
1.1805 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
009585 |
中信建投穩(wěn)豐63個(gè)月定開債 |
許健 |
2025-05-21 |
1.0088 |
1.1751 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010090 |
中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) |
欒江偉,謝瑋 |
2025-05-21 |
0.6653 |
0.6653 |
0.0190 |
2.94% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010091 |
中信建投醫(yī)藥健康C |
欒江偉,謝瑋 |
2025-05-21 |
0.6409 |
0.6409 |
0.0182 |
2.92% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010282 |
中信建投智享生活混合A |
周紫光 |
2025-05-21 |
0.6199 |
0.6199 |
-0.0068 |
-1.09% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010283 |
中信建投智享生活混合C |
周紫光 |
2025-05-21 |
0.6087 |
0.6087 |
-0.0067 |
-1.09% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
011410 |
中信建投量化進(jìn)取A |
王鵬 |
2025-05-21 |
0.9021 |
0.9021 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
011411 |
中信建投量化進(jìn)取C |
王鵬 |
2025-05-21 |
0.8871 |
0.8871 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
011868 |
中信建投遠(yuǎn)見回報(bào)混合A |
謝瑋 |
2025-05-21 |
0.8063 |
0.8063 |
0.0024 |
0.30% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
011869 |
中信建投遠(yuǎn)見回報(bào)混合C |
謝瑋 |
2025-05-21 |
0.7942 |
0.7942 |
0.0023 |
0.29% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
012035 |
中信建投穩(wěn)駿一年定開發(fā)起式債券 |
黃海浩 |
2025-05-21 |
1.0797 |
1.1583 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
012338 |
中信建投雙鑫債券A |
許健,劉鋒 |
2025-05-21 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
012339 |
中信建投雙鑫債券C |
許健,劉鋒 |
2025-05-21 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
012878 |
中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A |
王鵬 |
2025-05-21 |
0.8010 |
0.8010 |
0.0027 |
0.34% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
012879 |
中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C |
王鵬 |
2025-05-21 |
0.7889 |
0.7889 |
0.0027 |
0.34% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
013251 |
中信建投穩(wěn)碩債券A |
黃子寒 |
2025-05-21 |
1.0614 |
1.1414 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
013252 |
中信建投穩(wěn)碩債券C |
黃子寒 |
2025-05-21 |
1.0444 |
1.1244 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-進(jìn)取型 |
013844 |
中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A |
劉寧 |
2025-05-20 |
0.7426 |
0.7426 |
0.0048 |
0.65% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-進(jìn)取型 |
013845 |
中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C |
劉寧 |
2025-05-20 |
0.7328 |
0.7328 |
0.0047 |
0.65% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
013851 |
中信建投低碳成長(zhǎng)混合A |
周紫光 |
2025-05-21 |
0.4267 |
0.4267 |
-0.0034 |
-0.79% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
013852 |
中信建投低碳成長(zhǎng)混合C |
周紫光 |
2025-05-21 |
0.4209 |
0.4209 |
-0.0033 |
-0.78% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014016 |
中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有A |
欒江偉 |
2025-05-21 |
1.3092 |
1.3092 |
-0.0012 |
-0.09% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014017 |
中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有C |
欒江偉 |
2025-05-21 |
1.2927 |
1.2927 |
-0.0013 |
-0.10% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
014968 |
中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開債A |
楊龍龍 |
2025-05-21 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
014969 |
中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開債C |
楊龍龍 |
2025-05-21 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
015061 |
中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
王鵬 |
2025-05-21 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0052 |
0.51% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
015062 |
中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C |
王鵬 |
2025-05-21 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0052 |
0.52% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
015410 |
中信建投景安債券A |
許健 |
2025-05-21 |
1.0437 |
1.1027 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
015411 |
中信建投景安債券C |
許健 |
2025-05-21 |
0.9744 |
0.9744 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
015659 |
中信建投景晟債券A |
楊龍龍,許健 |
2025-05-21 |
1.0383 |
1.0983 |
-0.0009 |
-0.09% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
015660 |
中信建投景晟債券C |
楊龍龍,許健 |
2025-05-21 |
1.0412 |
1.0912 |
-0.0008 |
-0.08% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
015784 |
中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)A |
王鵬 |
2025-05-21 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
015785 |
中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C |
王鵬 |
2025-05-21 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
015865 |
中信建投景泰債券A |
黃子寒 |
2025-05-21 |
1.0079 |
1.0763 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
015866 |
中信建投景泰債券C |
黃子寒 |
2025-05-21 |
1.0087 |
1.0669 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
016265 |
中信建投趨勢(shì)領(lǐng)航兩年持有混合A |
欒江偉 |
2025-05-21 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0017 |
-0.14% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
016266 |
中信建投趨勢(shì)領(lǐng)航兩年持有混合C |
欒江偉 |
2025-05-21 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0018 |
-0.15% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
016303 |
中信建投北交所精選兩年定開混合A |
周紫光,孫文 |
2025-05-21 |
2.2119 |
2.2119 |
0.0003 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
016304 |
中信建投北交所精選兩年定開混合C |
周紫光,孫文 |
2025-05-21 |
2.1875 |
2.1875 |
0.0003 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
016442 |
中信建投景益?zhèn)疉 |
于智翔 |
2025-05-21 |
1.0675 |
1.1075 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
016443 |
中信建投景益?zhèn)疌 |
于智翔 |
2025-05-21 |
1.0605 |
1.1005 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
016752 |
中信建投景信債券A |
黃子寒 |
2025-05-21 |
1.0519 |
1.0763 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
016753 |
中信建投景信債券C |
黃子寒 |
2025-05-21 |
1.0473 |
1.0683 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
016774 |
中信建投紅利智選混合A |
王鵬 |
2025-05-21 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0085 |
0.71% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
016775 |
中信建投紅利智選混合C |
王鵬 |
2025-05-21 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0084 |
0.71% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
017034 |
中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A |
周紫光 |
2025-05-21 |
0.4701 |
0.4701 |
-0.0033 |
-0.70% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
017035 |
中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C |
周紫光 |
2025-05-21 |
0.4656 |
0.4656 |
-0.0032 |
-0.68% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
017183 |
中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
潘泓宇 |
2025-05-21 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
017473 |
中信建投景榮債券A |
于智翔 |
2025-05-21 |
1.0712 |
1.1242 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
017474 |
中信建投景榮債券C |
于智翔 |
2025-05-21 |
1.0619 |
1.1149 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
018788 |
中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A |
張青 |
2025-05-21 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0082 |
0.74% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
018789 |
中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C |
張青 |
2025-05-21 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0081 |
0.74% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
020426 |
中信建投景源債券A |
李照男 |
2025-05-21 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
020427 |
中信建投景源債券C |
李照男 |
2025-05-21 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
020772 |
中信建投量化選股股票A |
王鵬 |
2025-05-21 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0034 |
0.30% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
020773 |
中信建投量化選股股票C |
王鵬 |
2025-05-21 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0034 |
0.31% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
021392 |
中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A |
于智翔 |
2025-05-21 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
021393 |
中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C |
于智翔 |
2025-05-21 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| Reits |
508015 |
中信建投明陽智能新能源REIT |
陳元?jiǎng)P,劉長(zhǎng)飛,白若冰 |
2024-07-05 |
6.4080 |
6.4080 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| Reits |
508028 |
中信建投國(guó)家電投新能源REIT |
徐程龍,劉志鵬,孫營(yíng) |
2023-12-31 |
9.4069 |
10.0633 |
-0.5080 |
96.37% |
基金資料
凈值查詢 |
| ETF-場(chǎng)內(nèi) |
512850 |
中信建投北京50ETF |
王曉貞 |
2020-12-10 |
1.2136 |
1.2136 |
-0.0079 |
-0.65% |
基金資料
凈值查詢 |
