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中信建投遠見回報混合C(中信建投遠見回報C)基金凈值查詢(011869)

今天最新凈值 0.7919 0.0116 1.4900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7927 0.0008 0.1064%
  • 累計凈值：0.7919
  • 成立日期：2021-08-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7383億
  • 最近資產：5.57億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經理：謝瑋
近一季中信建投遠見回報混合C|中信建投遠見回報C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信建投遠見回報混合C(011869)基金累計收益率3.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011869 中信建投遠見回報混合C 0.7942 0.7942 0.7919 0.7919 0.0023 0.29%
2025-05-20 011869 中信建投遠見回報混合C 0.7919 0.7919 0.7803 0.7803 0.0116 1.49%
2025-05-19 011869 中信建投遠見回報混合C 0.7803 0.7803 0.7770 0.7770 0.0033 0.42%
2025-05-16 011869 中信建投遠見回報混合C 0.7770 0.7770 0.7736 0.7736 0.0034 0.44%
2025-05-15 011869 中信建投遠見回報混合C 0.7736 0.7736 0.7784 0.7784 -0.0048 -0.62%
2025-05-14 011869 中信建投遠見回報混合C 0.7784 0.7784 0.7760 0.7760 0.0024 0.31%
2025-05-13 011869 中信建投遠見回報混合C 0.7760 0.7760 0.7754 0.7754 0.0006 0.08%
2025-05-12 011869 中信建投遠見回報混合C 0.7754 0.7754 0.7725 0.7725 0.0029 0.38%
2025-05-09 011869 中信建投遠見回報混合C 0.7725 0.7725 0.7764 0.7764 -0.0039 -0.50%
2025-05-08 011869 中信建投遠見回報混合C 0.7764 0.7764 0.7746 0.7746 0.0018 0.23%
2025-05-07 011869 中信建投遠見回報混合C 0.7746 0.7746 0.7710 0.7710 0.0036 0.47%
2025-05-06 011869 中信建投遠見回報混合C 0.7710 0.7710 0.7552 0.7552 0.0158 2.09%
2025-04-30 011869 中信建投遠見回報混合C 0.7552 0.7552 0.7512 0.7512 0.0040 0.53%
2025-04-29 011869 中信建投遠見回報混合C 0.7512 0.7512 0.7487 0.7487 0.0025 0.33%
2025-04-28 011869 中信建投遠見回報混合C 0.7487 0.7487 0.7534 0.7534 -0.0047 -0.62%
2025-04-25 011869 中信建投遠見回報混合C 0.7534 0.7534 0.7523 0.7523 0.0011 0.15%
2025-04-24 011869 中信建投遠見回報混合C 0.7523 0.7523 0.7549 0.7549 -0.0026 -0.34%
2025-04-23 011869 中信建投遠見回報混合C 0.7549 0.7549 0.7536 0.7536 0.0013 0.17%
2025-04-22 011869 中信建投遠見回報混合C 0.7536 0.7536 0.7538 0.7538 -0.0002 -0.03%
2025-04-21 011869 中信建投遠見回報混合C 0.7538 0.7538 0.7402 0.7402 0.0136 1.84%
2025-04-18 011869 中信建投遠見回報混合C 0.7402 0.7402 0.7439 0.7439 -0.0037 -0.50%
2025-04-17 011869 中信建投遠見回報混合C 0.7439 0.7439 0.7429 0.7429 0.0010 0.13%
2025-04-16 011869 中信建投遠見回報混合C 0.7429 0.7429 0.7503 0.7503 -0.0074 -0.99%
2025-04-15 011869 中信建投遠見回報混合C 0.7503 0.7503 0.7503 0.7503 0.0000 0.00%
2025-04-14 011869 中信建投遠見回報混合C 0.7503 0.7503 0.7398 0.7398 0.0105 1.42%
2025-04-11 011869 中信建投遠見回報混合C 0.7398 0.7398 0.7372 0.7372 0.0026 0.35%
2025-04-10 011869 中信建投遠見回報混合C 0.7372 0.7372 0.7224 0.7224 0.0148 2.05%
2025-04-09 011869 中信建投遠見回報混合C 0.7224 0.7224 0.7100 0.7100 0.0124 1.75%
2025-04-08 011869 中信建投遠見回報混合C 0.7100 0.7100 0.7010 0.7010 0.0090 1.28%
2025-04-07 011869 中信建投遠見回報混合C 0.7010 0.7010 0.7779 0.7779 -0.0769 -9.89%
2025-04-03 011869 中信建投遠見回報混合C 0.7779 0.7779 0.7833 0.7833 -0.0054 -0.69%
2025-04-02 011869 中信建投遠見回報混合C 0.7833 0.7833 0.7830 0.7830 0.0003 0.04%
2025-04-01 011869 中信建投遠見回報混合C 0.7830 0.7830 0.7741 0.7741 0.0089 1.15%
2025-03-31 011869 中信建投遠見回報混合C 0.7741 0.7741 0.7824 0.7824 -0.0083 -1.06%
2025-03-28 011869 中信建投遠見回報混合C 0.7824 0.7824 0.7892 0.7892 -0.0068 -0.86%
2025-03-27 011869 中信建投遠見回報混合C 0.7892 0.7892 0.7925 0.7925 -0.0033 -0.42%
2025-03-26 011869 中信建投遠見回報混合C 0.7925 0.7925 0.7881 0.7881 0.0044 0.56%
2025-03-25 011869 中信建投遠見回報混合C 0.7881 0.7881 0.7906 0.7906 -0.0025 -0.32%
2025-03-24 011869 中信建投遠見回報混合C 0.7906 0.7906 0.7943 0.7943 -0.0037 -0.47%
2025-03-21 011869 中信建投遠見回報混合C 0.7943 0.7943 0.8078 0.8078 -0.0135 -1.67%
2025-03-20 011869 中信建投遠見回報混合C 0.8078 0.8078 0.8063 0.8063 0.0015 0.19%
2025-03-19 011869 中信建投遠見回報混合C 0.8063 0.8063 0.8088 0.8088 -0.0025 -0.31%
2025-03-18 011869 中信建投遠見回報混合C 0.8088 0.8088 0.8024 0.8024 0.0064 0.80%
2025-03-17 011869 中信建投遠見回報混合C 0.8024 0.8024 0.7990 0.7990 0.0034 0.43%
2025-03-14 011869 中信建投遠見回報混合C 0.7990 0.7990 0.7887 0.7887 0.0103 1.31%
2025-03-13 011869 中信建投遠見回報混合C 0.7887 0.7887 0.7956 0.7956 -0.0069 -0.87%
2025-03-12 011869 中信建投遠見回報混合C 0.7956 0.7956 0.7985 0.7985 -0.0029 -0.36%
2025-03-11 011869 中信建投遠見回報混合C 0.7985 0.7985 0.7953 0.7953 0.0032 0.40%
2025-03-10 011869 中信建投遠見回報混合C 0.7953 0.7953 0.7932 0.7932 0.0021 0.26%
2025-03-07 011869 中信建投遠見回報混合C 0.7932 0.7932 0.7913 0.7913 0.0019 0.24%
2025-03-06 011869 中信建投遠見回報混合C 0.7913 0.7913 0.7859 0.7859 0.0054 0.69%
2025-03-05 011869 中信建投遠見回報混合C 0.7859 0.7859 0.7811 0.7811 0.0048 0.61%
2025-03-04 011869 中信建投遠見回報混合C 0.7811 0.7811 0.7751 0.7751 0.0060 0.77%
2025-03-03 011869 中信建投遠見回報混合C 0.7751 0.7751 0.7709 0.7709 0.0042 0.54%
2025-02-28 011869 中信建投遠見回報混合C 0.7709 0.7709 0.7951 0.7951 -0.0242 -3.04%
2025-02-27 011869 中信建投遠見回報混合C 0.7951 0.7951 0.7964 0.7964 -0.0013 -0.16%
2025-02-26 011869 中信建投遠見回報混合C 0.7964 0.7964 0.7866 0.7866 0.0098 1.25%
2025-02-25 011869 中信建投遠見回報混合C 0.7866 0.7866 0.7896 0.7896 -0.0030 -0.38%
2025-02-24 011869 中信建投遠見回報混合C 0.7896 0.7896 0.7917 0.7917 -0.0021 -0.27%