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中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(013845)

今天最新凈值 0.7328 0.0047 0.6500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7419 0.0001 0.0083%
  • 累計(jì)凈值：0.7328
  • 成立日期：2021-11-02
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4608億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億元
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：劉寧
近一季中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C(013845)基金累計(jì)收益率-1.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013845 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7418 0.7418 0.7328 0.7328 0.0090 1.23%
2025-05-20 013845 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7328 0.7328 0.7281 0.7281 0.0047 0.65%
2025-05-19 013845 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7281 0.7281 0.7269 0.7269 0.0012 0.17%
2025-05-16 013845 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7269 0.7269 0.7258 0.7258 0.0011 0.15%
2025-05-15 013845 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7258 0.7258 0.7322 0.7322 -0.0064 -0.87%
2025-05-14 013845 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7322 0.7322 0.7287 0.7287 0.0035 0.48%
2025-05-13 013845 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7287 0.7287 0.7259 0.7259 0.0028 0.39%
2025-05-12 013845 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7259 0.7259 0.7237 0.7237 0.0022 0.30%
2025-05-09 013845 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7237 0.7237 0.7243 0.7243 -0.0006 -0.08%
2025-05-08 013845 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7243 0.7243 0.7257 0.7257 -0.0014 -0.19%
2025-05-07 013845 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7257 0.7257 0.7259 0.7259 -0.0002 -0.03%
2025-05-06 013845 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7259 0.7259 0.7187 0.7187 0.0072 1.00%
2025-04-30 013845 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7187 0.7187 0.7195 0.7195 -0.0008 -0.11%
2025-04-29 013845 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7195 0.7195 0.7199 0.7199 -0.0004 -0.06%
2025-04-28 013845 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7199 0.7199 0.7210 0.7210 -0.0011 -0.15%
2025-04-25 013845 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7210 0.7210 0.7220 0.7220 -0.0010 -0.14%
2025-04-24 013845 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7220 0.7220 0.7248 0.7248 -0.0028 -0.39%
2025-04-23 013845 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7248 0.7248 0.7276 0.7276 -0.0028 -0.38%
2025-04-22 013845 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7276 0.7276 0.7264 0.7264 0.0012 0.17%
2025-04-21 013845 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7264 0.7264 0.7122 0.7122 0.0142 1.99%
2025-04-18 013845 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7122 0.7122 0.7121 0.7121 0.0001 0.01%
2025-04-17 013845 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7121 0.7121 0.7110 0.7110 0.0011 0.15%
2025-04-16 013845 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7110 0.7110 0.7139 0.7139 -0.0029 -0.41%
2025-04-15 013845 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7139 0.7139 0.7143 0.7143 -0.0004 -0.06%
2025-04-14 013845 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7143 0.7143 0.7006 0.7006 0.0137 1.96%
2025-04-11 013845 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7006 0.7006 0.6971 0.6971 0.0035 0.50%
2025-04-10 013845 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6971 0.6971 0.6755 0.6755 0.0216 3.20%
2025-04-09 013845 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6755 0.6755 0.6742 0.6742 0.0013 0.19%
2025-04-08 013845 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6742 0.6742 0.6749 0.6749 -0.0007 -0.10%
2025-04-07 013845 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6749 0.6749 0.7345 0.7345 -0.0596 -8.11%
2025-04-03 013845 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7345 0.7345 0.7452 0.7452 -0.0107 -1.44%
2025-04-02 013845 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7452 0.7452 0.7477 0.7477 -0.0025 -0.33%
2025-04-01 013845 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7477 0.7477 0.7437 0.7437 0.0040 0.54%
2025-03-31 013845 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7437 0.7437 0.7471 0.7471 -0.0034 -0.46%
2025-03-28 013845 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7471 0.7471 0.7481 0.7481 -0.0010 -0.13%
2025-03-27 013845 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7481 0.7481 0.7474 0.7474 0.0007 0.09%
2025-03-26 013845 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7474 0.7474 0.7470 0.7470 0.0004 0.05%
2025-03-25 013845 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7470 0.7470 0.7495 0.7495 -0.0025 -0.33%
2025-03-24 013845 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7495 0.7495 0.7501 0.7501 -0.0006 -0.08%
2025-03-21 013845 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7501 0.7501 0.7620 0.7620 -0.0119 -1.56%
2025-03-20 013845 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7620 0.7620 0.7652 0.7652 -0.0032 -0.42%
2025-03-19 013845 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7652 0.7652 0.7660 0.7660 -0.0008 -0.10%
2025-03-18 013845 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7660 0.7660 0.7564 0.7564 0.0096 1.27%
2025-03-17 013845 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7564 0.7564 0.7582 0.7582 -0.0018 -0.24%
2025-03-14 013845 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7582 0.7582 0.7492 0.7492 0.0090 1.20%
2025-03-13 013845 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7492 0.7492 0.7531 0.7531 -0.0039 -0.52%
2025-03-12 013845 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7531 0.7531 0.7516 0.7516 0.0015 0.20%
2025-03-11 013845 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7516 0.7516 0.7517 0.7517 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 013845 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7517 0.7517 0.7505 0.7505 0.0012 0.16%
2025-03-07 013845 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7505 0.7505 0.7491 0.7491 0.0014 0.19%
2025-03-06 013845 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7491 0.7491 0.7376 0.7376 0.0115 1.56%
2025-03-05 013845 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7376 0.7376 0.7315 0.7315 0.0061 0.83%
2025-03-04 013845 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7315 0.7315 0.7269 0.7269 0.0046 0.63%
2025-03-03 013845 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7269 0.7269 0.7249 0.7249 0.0020 0.28%
2025-02-28 013845 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7249 0.7249 0.7409 0.7409 -0.0160 -2.16%
2025-02-27 013845 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7409 0.7409 0.7436 0.7436 -0.0027 -0.36%
2025-02-26 013845 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7436 0.7436 0.7418 0.7418 0.0018 0.24%
2025-02-25 013845 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7418 0.7418 0.7485 0.7485 -0.0067 -0.90%
2025-02-24 013845 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7485 0.7485 0.7532 0.7532 -0.0047 -0.62%