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中信建投北交所精選兩年定開混合A - 基金主頁(代碼:016303)

今天最新凈值 2.2116 0.0471 2.1800%
盤中實時估值(僅供參考) 2.1578 -0.0541 -2.4457%
  • 累計凈值:2.2116
  • 成立日期:2022-08-16
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:1.2282億
  • 最近資產(chǎn):1.22億
  • 基金公司:中信建投基金
  • 基金經(jīng)理:周紫光 孫文
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 69.43% 0.42% 5.93% 44.55% 146.81% 112.00% - 116.45%
同類排名 4/4546 810/4653 996/4647 4/4590 2/4241 6/3678 0/1719 -
中信建投北交所精選兩年定開混合A基金動態(tài)
中信建投北交所精選兩年定開混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
835174 五新隧裝 0.0000 5.96% -6.00%
836208 青矩技術(shù) 0.0000 4.74% -3.04%
832522 納科諾爾 0.0000 4.47% -6.20%
834599 同力股份 0.0000 4.43% -3.36%
830839 萬通液壓 0.0000 3.44% -4.91%
833943 優(yōu)機(jī)股份 0.0000 3.06% -2.67%
600323 瀚藍(lán)環(huán)境 0.0000 2.63% -0.79%
300775 三角防務(wù) 0.0000 2.55% -0.24%
836221 易實精密 0.0000 2.51% -4.83%
430418 蘇軸股份 0.0000 2.34% -3.75%
中信建投北交所精選兩年定開混合A(016303)基金檔案
基金代碼 016303 基金簡稱 中信建投北交所精選兩年定開混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-07-25~2022-08-12 成立日期 2022-08-16 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 周紫光 孫文 基金托管人 基金公司 中信建投基金
最近資產(chǎn) 1.22億 最近份額 1.2282億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率