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中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(015785)

今天最新凈值 1.0921 -0.0005 -0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0672 -0.0125 -1.1555%
  • 累計(jì)凈值：1.0921
  • 成立日期：2022-06-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3663億
  • 最近資產(chǎn)：4.21億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：王鵬
近一季中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C(015785)基金累計(jì)收益率1.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0797 1.0797 1.0921 1.0921 -0.0124 -1.14%
2025-05-21 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0921 1.0921 1.0926 1.0926 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0926 1.0926 1.0860 1.0860 0.0066 0.61%
2025-05-19 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0860 1.0860 1.0820 1.0820 0.0040 0.37%
2025-05-16 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0820 1.0820 1.0790 1.0790 0.0030 0.28%
2025-05-15 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0790 1.0790 1.0940 1.0940 -0.0150 -1.37%
2025-05-14 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0940 1.0940 1.0925 1.0925 0.0015 0.14%
2025-05-13 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0925 1.0925 1.0940 1.0940 -0.0015 -0.14%
2025-05-12 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0940 1.0940 1.0812 1.0812 0.0128 1.18%
2025-05-09 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0812 1.0812 1.0926 1.0926 -0.0114 -1.04%
2025-05-08 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0926 1.0926 1.0827 1.0827 0.0099 0.91%
2025-05-07 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0827 1.0827 1.0809 1.0809 0.0018 0.17%
2025-05-06 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0809 1.0809 1.0565 1.0565 0.0244 2.31%
2025-04-30 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0565 1.0565 1.0512 1.0512 0.0053 0.50%
2025-04-29 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0512 1.0512 1.0474 1.0474 0.0038 0.36%
2025-04-28 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0474 1.0474 1.0604 1.0604 -0.0130 -1.23%
2025-04-25 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0604 1.0604 1.0561 1.0561 0.0043 0.41%
2025-04-24 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0561 1.0561 1.0627 1.0627 -0.0066 -0.62%
2025-04-23 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0627 1.0627 1.0537 1.0537 0.0090 0.85%
2025-04-22 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0537 1.0537 1.0529 1.0529 0.0008 0.08%
2025-04-21 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0529 1.0529 1.0324 1.0324 0.0205 1.99%
2025-04-18 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0324 1.0324 1.0302 1.0302 0.0022 0.21%
2025-04-17 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0302 1.0302 1.0278 1.0278 0.0024 0.23%
2025-04-16 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0278 1.0278 1.0402 1.0402 -0.0124 -1.19%
2025-04-15 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0402 1.0402 1.0426 1.0426 -0.0024 -0.23%
2025-04-14 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0426 1.0426 1.0308 1.0308 0.0118 1.14%
2025-04-11 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0308 1.0308 1.0197 1.0197 0.0111 1.09%
2025-04-10 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0197 1.0197 0.9979 0.9979 0.0218 2.18%
2025-04-09 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 0.9979 0.9979 0.9801 0.9801 0.0178 1.82%
2025-04-08 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 0.9801 0.9801 0.9735 0.9735 0.0066 0.68%
2025-04-07 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 0.9735 0.9735 1.0897 1.0897 -0.1162 -10.66%
2025-04-03 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0897 1.0897 1.1035 1.1035 -0.0138 -1.25%
2025-04-02 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1035 1.1035 1.0995 1.0995 0.0040 0.36%
2025-04-01 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0995 1.0995 1.0917 1.0917 0.0078 0.71%
2025-03-31 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0917 1.0917 1.0985 1.0985 -0.0068 -0.62%
2025-03-28 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0985 1.0985 1.1079 1.1079 -0.0094 -0.85%
2025-03-27 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1079 1.1079 1.1089 1.1089 -0.0010 -0.09%
2025-03-26 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1089 1.1089 1.1031 1.1031 0.0058 0.53%
2025-03-25 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1031 1.1031 1.1054 1.1054 -0.0023 -0.21%
2025-03-24 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1054 1.1054 1.1082 1.1082 -0.0028 -0.25%
2025-03-21 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1082 1.1082 1.1258 1.1258 -0.0176 -1.56%
2025-03-20 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1258 1.1258 1.1263 1.1263 -0.0005 -0.04%
2025-03-19 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1263 1.1263 1.1322 1.1322 -0.0059 -0.52%
2025-03-18 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1322 1.1322 1.1268 1.1268 0.0054 0.48%
2025-03-17 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1268 1.1268 1.1244 1.1244 0.0024 0.21%
2025-03-14 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1244 1.1244 1.1066 1.1066 0.0178 1.61%
2025-03-13 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1066 1.1066 1.1198 1.1198 -0.0132 -1.18%
2025-03-12 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1198 1.1198 1.1182 1.1182 0.0016 0.14%
2025-03-11 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1182 1.1182 1.1142 1.1142 0.0040 0.36%
2025-03-10 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1142 1.1142 1.1126 1.1126 0.0016 0.14%
2025-03-07 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1126 1.1126 1.1148 1.1148 -0.0022 -0.20%
2025-03-06 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1148 1.1148 1.0973 1.0973 0.0175 1.59%
2025-03-05 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0973 1.0973 1.0924 1.0924 0.0049 0.45%
2025-03-04 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0924 1.0924 1.0826 1.0826 0.0098 0.91%
2025-03-03 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0826 1.0826 1.0783 1.0783 0.0043 0.40%
2025-02-28 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0783 1.0783 1.1061 1.1061 -0.0278 -2.51%
2025-02-27 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1061 1.1061 1.1075 1.1075 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1075 1.1075 1.0933 1.0933 0.0142 1.30%
2025-02-25 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0933 1.0933 1.0943 1.0943 -0.0010 -0.09%
2025-02-24 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0943 1.0943 1.0902 1.0902 0.0041 0.38%