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中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(xún)(013844)

今天最新凈值 0.7426 0.0048 0.6500% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7427 0.0001 0.0083%
  • 累計(jì)凈值：0.7426
  • 成立日期：2021-11-02
  • 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4439億
  • 最近資產(chǎn)：1.08億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：劉寧
近一季中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A(013844)基金累計(jì)收益率-1.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7517 0.7517 0.7426 0.7426 0.0091 1.23%
2025-05-20 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7426 0.7426 0.7378 0.7378 0.0048 0.65%
2025-05-19 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7378 0.7378 0.7366 0.7366 0.0012 0.16%
2025-05-16 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7366 0.7366 0.7354 0.7354 0.0012 0.16%
2025-05-15 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7354 0.7354 0.7419 0.7419 -0.0065 -0.88%
2025-05-14 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7419 0.7419 0.7383 0.7383 0.0036 0.49%
2025-05-13 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7383 0.7383 0.7355 0.7355 0.0028 0.38%
2025-05-12 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7355 0.7355 0.7333 0.7333 0.0022 0.30%
2025-05-09 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7333 0.7333 0.7339 0.7339 -0.0006 -0.08%
2025-05-08 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7339 0.7339 0.7353 0.7353 -0.0014 -0.19%
2025-05-07 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7353 0.7353 0.7355 0.7355 -0.0002 -0.03%
2025-05-06 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7355 0.7355 0.7282 0.7282 0.0073 1.00%
2025-04-30 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7282 0.7282 0.7290 0.7290 -0.0008 -0.11%
2025-04-29 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7290 0.7290 0.7293 0.7293 -0.0003 -0.04%
2025-04-28 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7293 0.7293 0.7304 0.7304 -0.0011 -0.15%
2025-04-25 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7304 0.7304 0.7315 0.7315 -0.0011 -0.15%
2025-04-24 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7315 0.7315 0.7343 0.7343 -0.0028 -0.38%
2025-04-23 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7343 0.7343 0.7371 0.7371 -0.0028 -0.38%
2025-04-22 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7371 0.7371 0.7359 0.7359 0.0012 0.16%
2025-04-21 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7359 0.7359 0.7214 0.7214 0.0145 2.01%
2025-04-18 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7214 0.7214 0.7214 0.7214 0.0000 0.00%
2025-04-17 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7214 0.7214 0.7202 0.7202 0.0012 0.17%
2025-04-16 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7202 0.7202 0.7232 0.7232 -0.0030 -0.41%
2025-04-15 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7232 0.7232 0.7236 0.7236 -0.0004 -0.06%
2025-04-14 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7236 0.7236 0.7097 0.7097 0.0139 1.96%
2025-04-11 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7097 0.7097 0.7062 0.7062 0.0035 0.50%
2025-04-10 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7062 0.7062 0.6843 0.6843 0.0219 3.20%
2025-04-09 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.6843 0.6843 0.6830 0.6830 0.0013 0.19%
2025-04-08 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.6830 0.6830 0.6839 0.6839 -0.0009 -0.13%
2025-04-07 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.6839 0.6839 0.7442 0.7442 -0.0603 -8.10%
2025-04-03 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7442 0.7442 0.7550 0.7550 -0.0108 -1.43%
2025-04-02 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7550 0.7550 0.7575 0.7575 -0.0025 -0.33%
2025-04-01 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7575 0.7575 0.7534 0.7534 0.0041 0.54%
2025-03-31 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7534 0.7534 0.7569 0.7569 -0.0035 -0.46%
2025-03-28 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7569 0.7569 0.7579 0.7579 -0.0010 -0.13%
2025-03-27 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7579 0.7579 0.7572 0.7572 0.0007 0.09%
2025-03-26 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7572 0.7572 0.7568 0.7568 0.0004 0.05%
2025-03-25 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7568 0.7568 0.7593 0.7593 -0.0025 -0.33%
2025-03-24 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7593 0.7593 0.7598 0.7598 -0.0005 -0.07%
2025-03-21 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7598 0.7598 0.7720 0.7720 -0.0122 -1.58%
2025-03-20 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7720 0.7720 0.7751 0.7751 -0.0031 -0.40%
2025-03-19 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7751 0.7751 0.7760 0.7760 -0.0009 -0.12%
2025-03-18 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7760 0.7760 0.7663 0.7663 0.0097 1.27%
2025-03-17 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7663 0.7663 0.7680 0.7680 -0.0017 -0.22%
2025-03-14 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7680 0.7680 0.7590 0.7590 0.0090 1.19%
2025-03-13 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7590 0.7590 0.7629 0.7629 -0.0039 -0.51%
2025-03-12 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7629 0.7629 0.7614 0.7614 0.0015 0.20%
2025-03-11 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7614 0.7614 0.7614 0.7614 0.0000 0.00%
2025-03-10 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7614 0.7614 0.7602 0.7602 0.0012 0.16%
2025-03-07 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7602 0.7602 0.7587 0.7587 0.0015 0.20%
2025-03-06 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7587 0.7587 0.7471 0.7471 0.0116 1.55%
2025-03-05 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7471 0.7471 0.7409 0.7409 0.0062 0.84%
2025-03-04 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7409 0.7409 0.7362 0.7362 0.0047 0.64%
2025-03-03 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7362 0.7362 0.7342 0.7342 0.0020 0.27%
2025-02-28 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7342 0.7342 0.7505 0.7505 -0.0163 -2.17%
2025-02-27 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7505 0.7505 0.7532 0.7532 -0.0027 -0.36%
2025-02-26 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7532 0.7532 0.7514 0.7514 0.0018 0.24%
2025-02-25 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7514 0.7514 0.7582 0.7582 -0.0068 -0.90%
2025-02-24 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7582 0.7582 0.7628 0.7628 -0.0046 -0.60%