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中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(021393)

今天最新凈值 1.0285 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0285
  • 成立日期：2024-06-26
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.0713億
  • 最近資產(chǎn)：39.38億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：于智翔
近一季中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C(021393)基金累計(jì)收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0283 1.0283 1.0285 1.0285 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0285 1.0285 1.0283 1.0283 0.0002 0.02%
2025-05-19 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0283 1.0283 1.0279 1.0279 0.0004 0.04%
2025-05-16 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0279 1.0279 1.0284 1.0284 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0284 1.0284 1.0285 1.0285 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0285 1.0285 1.0289 1.0289 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0289 1.0289 1.0281 1.0281 0.0008 0.08%
2025-05-12 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0281 1.0281 1.0291 1.0291 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0291 1.0291 1.0289 1.0289 0.0002 0.02%
2025-05-08 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0289 1.0289 1.0279 1.0279 0.0010 0.10%
2025-05-07 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0279 1.0279 1.0279 1.0279 0.0000 0.00%
2025-05-06 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0279 1.0279 1.0279 1.0279 0.0000 0.00%
2025-04-30 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0279 1.0279 1.0274 1.0274 0.0005 0.05%
2025-04-29 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0274 1.0274 1.0262 1.0262 0.0012 0.12%
2025-04-28 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0262 1.0262 1.0258 1.0258 0.0004 0.04%
2025-04-25 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0258 1.0258 1.0257 1.0257 0.0001 0.01%
2025-04-24 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0257 1.0257 1.0257 1.0257 0.0000 0.00%
2025-04-23 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0257 1.0257 1.0260 1.0260 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0260 1.0260 1.0258 1.0258 0.0002 0.02%
2025-04-21 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0258 1.0258 1.0265 1.0265 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0265 1.0265 1.0265 1.0265 0.0000 0.00%
2025-04-17 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0265 1.0265 1.0268 1.0268 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0268 1.0268 1.0264 1.0264 0.0004 0.04%
2025-04-15 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0264 1.0264 1.0264 1.0264 0.0000 0.00%
2025-04-14 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0264 1.0264 1.0266 1.0266 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0266 1.0266 1.0261 1.0261 0.0005 0.05%
2025-04-10 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0261 1.0261 1.0257 1.0257 0.0004 0.04%
2025-04-09 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0257 1.0257 1.0255 1.0255 0.0002 0.02%
2025-04-08 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0255 1.0255 1.0273 1.0273 -0.0018 -0.18%
2025-04-07 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0273 1.0273 1.0245 1.0245 0.0028 0.27%
2025-04-03 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0245 1.0245 1.0218 1.0218 0.0027 0.26%
2025-04-02 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0218 1.0218 1.0209 1.0209 0.0009 0.09%
2025-04-01 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0209 1.0209 1.0210 1.0210 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0210 1.0210 1.0206 1.0206 0.0004 0.04%
2025-03-28 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0206 1.0206 1.0206 1.0206 0.0000 0.00%
2025-03-27 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0206 1.0206 1.0204 1.0204 0.0002 0.02%
2025-03-26 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0204 1.0204 1.0201 1.0201 0.0003 0.03%
2025-03-25 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0201 1.0201 1.0199 1.0199 0.0002 0.02%
2025-03-24 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0199 1.0199 1.0195 1.0195 0.0004 0.04%
2025-03-21 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0195 1.0195 1.0196 1.0196 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0196 1.0196 1.0184 1.0184 0.0012 0.12%
2025-03-19 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0184 1.0184 1.0181 1.0181 0.0003 0.03%
2025-03-18 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0181 1.0181 1.0181 1.0181 0.0000 0.00%
2025-03-17 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0181 1.0181 1.0200 1.0200 -0.0019 -0.19%
2025-03-14 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0200 1.0200 1.0198 1.0198 0.0002 0.02%
2025-03-13 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0198 1.0198 1.0196 1.0196 0.0002 0.02%
2025-03-12 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0196 1.0196 1.0185 1.0185 0.0011 0.11%
2025-03-11 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0185 1.0185 1.0200 1.0200 -0.0015 -0.15%
2025-03-10 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0200 1.0200 1.0204 1.0204 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0204 1.0204 1.0221 1.0221 -0.0017 -0.17%
2025-03-06 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0221 1.0221 1.0231 1.0231 -0.0010 -0.10%
2025-03-05 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0231 1.0231 1.0230 1.0230 0.0001 0.01%
2025-03-04 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0230 1.0230 1.0229 1.0229 0.0001 0.01%
2025-03-03 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0229 1.0229 1.0213 1.0213 0.0016 0.16%
2025-02-28 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0213 1.0213 1.0208 1.0208 0.0005 0.05%
2025-02-27 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0208 1.0208 1.0221 1.0221 -0.0013 -0.13%
2025-02-26 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0221 1.0221 1.0219 1.0219 0.0002 0.02%
2025-02-25 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0219 1.0219 1.0219 1.0219 0.0000 0.00%
2025-02-24 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0219 1.0219 1.0230 1.0230 -0.0011 -0.11%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%