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中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢(017183)

今天最新凈值 1.0166 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0166
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1581億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：潘泓宇
近一季中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(017183)基金累計(jì)收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0166 1.0166 1.0166 1.0166 0.0000 0.00%
2025-05-20 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0166 1.0166 1.0166 1.0166 0.0000 0.00%
2025-05-19 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0166 1.0166 1.0165 1.0165 0.0001 0.01%
2025-05-16 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0165 1.0165 1.0165 1.0165 0.0000 0.00%
2025-05-15 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0165 1.0165 1.0165 1.0165 0.0000 0.00%
2025-05-14 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0165 1.0165 1.0165 1.0165 0.0000 0.00%
2025-05-13 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0165 1.0165 1.0164 1.0164 0.0001 0.01%
2025-05-12 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0164 1.0164 1.0163 1.0163 0.0001 0.01%
2025-05-09 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0163 1.0163 1.0163 1.0163 0.0000 0.00%
2025-05-08 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0163 1.0163 1.0161 1.0161 0.0002 0.02%
2025-05-07 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0161 1.0161 1.0159 1.0159 0.0002 0.02%
2025-05-06 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0159 1.0159 1.0157 1.0157 0.0002 0.02%
2025-04-30 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0157 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.00%
2025-04-29 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0157 1.0157 1.0156 1.0156 0.0001 0.01%
2025-04-28 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0156 1.0156 1.0155 1.0155 0.0001 0.01%
2025-04-25 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0155 1.0155 1.0155 1.0155 0.0000 0.00%
2025-04-24 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0155 1.0155 1.0155 1.0155 0.0000 0.00%
2025-04-23 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0155 1.0155 1.0155 1.0155 0.0000 0.00%
2025-04-22 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0155 1.0155 1.0155 1.0155 0.0000 0.00%
2025-04-21 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0155 1.0155 1.0155 1.0155 0.0000 0.00%
2025-04-18 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0155 1.0155 1.0155 1.0155 0.0000 0.00%
2025-04-17 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0155 1.0155 1.0156 1.0156 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0156 1.0156 1.0156 1.0156 0.0000 0.00%
2025-04-15 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0156 1.0156 1.0163 1.0163 -0.0007 -0.07%
2025-04-14 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0163 1.0163 1.0163 1.0163 0.0000 0.00%
2025-04-11 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0163 1.0163 1.0162 1.0162 0.0001 0.01%
2025-04-10 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 0.0000 0.00%
2025-04-09 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 0.0000 0.00%
2025-04-08 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0162 1.0162 1.0163 1.0163 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0163 1.0163 1.0164 1.0164 -0.0001 -0.01%
2025-04-03 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0164 1.0164 1.0163 1.0163 0.0001 0.01%
2025-04-02 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0163 1.0163 1.0166 1.0166 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0166 1.0166 1.0167 1.0167 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0167 1.0167 1.0165 1.0165 0.0002 0.02%
2025-03-28 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0165 1.0165 1.0164 1.0164 0.0001 0.01%
2025-03-27 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0164 1.0164 1.0164 1.0164 0.0000 0.00%
2025-03-26 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0164 1.0164 1.0164 1.0164 0.0000 0.00%
2025-03-25 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0164 1.0164 1.0162 1.0162 0.0002 0.02%
2025-03-24 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 0.0000 0.00%
2025-03-21 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0162 1.0162 1.0161 1.0161 0.0001 0.01%
2025-03-20 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
2025-03-19 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
2025-03-18 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
2025-03-17 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
2025-03-14 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
2025-03-13 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
2025-03-12 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
2025-03-11 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
2025-03-10 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
2025-03-07 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
2025-03-06 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0161 1.0161 1.0169 1.0169 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0169 1.0169 1.0169 1.0169 0.0000 0.00%
2025-03-04 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0169 1.0169 1.0168 1.0168 0.0001 0.01%
2025-03-03 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0168 1.0168 1.0166 1.0166 0.0002 0.02%
2025-02-28 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0166 1.0166 1.0165 1.0165 0.0001 0.01%
2025-02-27 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0165 1.0165 1.0166 1.0166 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0166 1.0166 1.0166 1.0166 0.0000 0.00%
2025-02-25 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0166 1.0166 1.0166 1.0166 0.0000 0.00%
2025-02-24 017183 中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0166 1.0166 1.0165 1.0165 0.0001 0.01%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%